重慶
現在的市場越來越極致，也越來越極端，基本沒有可持續性。
今天收盤成交量2.97萬億，指數沒怎么跌，科創板還大漲3.2%，但是個股多數下跌，下跌中位數-1.21%，跌停24個。
即使都是AI科技，手里拿著半導體芯片的，心里美滋滋，但手里拿著AI營銷、算力租賃、算電協同的，虧錢效應還是比較明顯的。
電力板塊今天領跌，多只強勢股跌停。
前一天還強勢的板塊，隔天就下跌。市場只有AI科技這一宏大敘事的主線，難以支撐大盤。半導體也是短線加速形態，不適合追高接力。
不管是國產替代半導體，還是科技硬件，再或者是國外大廠產業鏈，兜兜轉轉都離不開科技股。
其他板塊無人問津，這真是，“旱的旱死，澇的澇死”，馬太效應十足。
跟幾個量化買方夠溝通過，目前很多私募都知道芯片半導體這類品種擁擠度和估值都太夸張，但是跟以往切換到低位進行防守的方式不同。
他們現在的選擇是，縮圈到業績增速更高和更確定的品種來防守，在泡沫當中尋找可以吹更大泡沫的東西來防守泡沫。
量化現在已經放棄了所謂杠鈴策略，直接只扎堆杠鈴的其中一側，去找分量輕的，更容易上天的。
AI改變世界的歷史進程，目前仍在繼續。AI也將會是人類歷史上最偉大的一次工業浪潮，這是人類的進化，且暫時看不到被證偽的跡象。
左光右存的時代，還真的不好用常識來判斷，基礎判斷的依據是經驗，可這一次沒有經驗可尋。未來AI會進化到什么程度，只能靠想象，現實無法照進未來。
這幾天，一直提示風險居多，控制倉位控制回撤，反彈積極做T。
不用懷疑，指數已經是盤整形態，漲幾天跌幾天，上有壓力下有支撐，上證指數支撐在4050附近，創業板強支撐在3720附近。
都說新手死于追高，老手死于震蕩。現階段不追高，也不要頻繁交易，還有補漲機會的耐心持股，高位滯漲的暫時別碰就行了。
消息面，國產存儲雙子星長存、長鑫沖刺IPO存儲芯片迎來“超級周期”。
這讓布衣周老板想起了碧桂園，倒在黎明前。
2024年12月，碧桂園清倉長鑫科技。根據公告，碧桂園賣出持有的長鑫科技1.56%的股權，套現20億，據此計算，當初長鑫科技估值大約1282億。
當年，碧桂園投資了9個億，該筆投資大約盈利122%。
但是，按公司半年利潤至少500億計算，長江存儲年內上市市值至少2萬億，1.56%的股份將價值312億，碧桂園可謂徹底賣飛。
當然了，碧桂園還債壓力太大，不然可能也不會賣出。
另一方面，韓國三星電子勞資談判再破裂，明天起將舉行大停工。
CCTV報道國產光纖訂單排到2027年。
英偉達與亞馬遜，正積極推進新一代存儲架構研發，將允許GPU直接操控SSD等儲存設備，繞過CPU調度將大幅提升運算效能。
綜合來看，指數主要還是維持震蕩走勢。
英偉達的財報要來了，應該是小超預期的，這倒不是重點，重點是未來的業績指引。只要大廠還在不斷的投入，那么AI宏大敘事就會繼續。
茅臺今天最低價1314元，算是老登股最后的浪漫了。
今天就這些了，晚安
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