主線引領節后開門紅，關注集成電路ETF（159546）、信創ETF（159537）

5月6日，集成電路ETF（159546）漲8.69%，信創ETF（159537）漲7.78%，科創芯片設計ETF（589260）、芯片ETF（512760）漲超6%。五一假期期間海外存儲芯片巨頭接連大漲，韓國部分芯片權重股和美股存儲芯片等股票均創歷史新高，推動國內半導體板塊集體爆發。

存儲方面，TrendForce最新預測2026Q2 DRAM和NAND合約價將分別暴漲58%~63%和70%~75%；閃迪FY2026Q3營業總收入59.50億美元，同比增長251%；歸母凈利潤達36.15億美元，同比增長287%。長協訂單反應需求強勁。假期期間閃迪、美光、海力士大漲。

CPU方面，Agent滲透持續提升配比，當下依舊有較強彈性，假期期間Intel強勢。

GPU方面，全球AI capex持續提升，2026年約為8000億美元，2027年約為1.13億美元，持續高速增長。國內傳字節提升capex。

半導體設備方面，路透報道美國禁止向國內某代工大廠運輸特定設備。

展望后市，國產算力空間廣大，后續仍有較強預期差。投資方向上，對于芯片設計，前期積壓需求釋放，國產互聯網大廠Capex或超預期，今年國產GPU鏈條業績驅動有望加速，感興趣的小伙伴可關注科創芯片ETF（589100）、科創芯片設計ETF（589260）、信創ETF（159537）等。對于半導體設備，存儲漲價、兩存擴產等敘事持續，仍可持續關注半導體設備ETF（159516）。

半導體板塊后續有望與海外算力共舞，不過短期漲幅較多，可能有波動風險，感興趣的小伙伴或可逢低布局。

風險提示：

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金資產投資于科創板和創業板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構成對基金業績的保證。

文中提及個股短期業績僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。

以上觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。如需購買相關基金產品，請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評，并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。基金有風險，投資需謹慎。