四川
近期，在存儲雙子星啟動IPO輔導、披露超預期業績等事件，疊加存儲擴產、國產替代加速等多重催化，半導體板塊成為市場的重點關注方向，其中處于上游環節的半導體材料、設備板塊成為資金布局的重點方向之一，跟蹤半導體材料設備、科創半導體材料設備指數的ETF上周合計凈流入達80.07億元。其中，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）上周累計“吸金”達7.62億元，5月以來日均成交額達4.63億元，相較年初至4月底的2.05億元的日均成交水平明顯放量，展現出市場資金對半導體設備材料產業鏈關注度的升溫。
消息面上，2026年5月20日晚，上交所公告顯示，國內存儲龍頭企業長鑫科技將于2026年5月27日上會，同時作為國產存儲第一股，其成功上會有望推動市場投資主線從海外算力轉向國產算力賽道，為國內半導體產業發展注入強勁信心與動能。
此外，AI驅動DRAM進入"超級周期"，設備環節價值量的持續上移，成為驅動本輪半導體設備材料行情的核心動力。 存儲芯片是本輪AI浪潮中最核心的受益品類之一，根據Omdia數據，2025年全球DRAM市場規模約1505億美元，占全球存儲市場約65%。受AI訓練、推理及高性能計算需求爆發驅動，Omdia預測2030年全球DRAM市場規模將增長至5710億美元 ，需求端的持續擴張，有望推動全球半導體設備市場同步擴容。
國產替代浪潮是推動半導體設備材料板塊的“第二引擎"。據中信建投測算，以SEMI公布的中國大陸設備市場為分母，國內設備國產化率已從2018年的4.91%提升至2024年的18.02%，但光刻、量檢測、涂膠顯影等核心環節國產化率均低于25%，替代空間依然巨大。2025年中國大陸半導體設備銷售額占全球比重達37%，匹配國產替代的加速推進，為國內設備企業提供了"需求增長+份額提升"的雙重彈性。
據悉，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）及其聯接基金（A類024974/C類024975）卡位AI硬件浪潮和國產替代的關鍵交匯點，其標的指數上證科創板半導體材料設備主題指數中“半導體設備+半導體材料”行業權重占比達85.38%，同時區別于其他部分半導體主題指數滬深兩市的選股范圍，科創半導體材料設備指數100%科創板市場選股的特性或賦予指數更強的彈性。近一年科創半導體材料設備指數累計漲幅達159.08%，優于同期中證半導體材料設備主題指數149.88%的表現。
華泰柏瑞基金作為國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具標桿。截至2025年底，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1640億元，是同期全市場僅有的四家累計盈利超千億的基金公司之一；費率方面，公司旗下77.8%規模的ETF產品采取目前市場權益指數基金最低一檔費率結構（管理費率0.15%/年+托管費率0.05%/年）。
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