還要相信光嗎？

下面這個(gè)小號關(guān)注下，防止失聯(lián)：

光芯片一路狂飆，沾光就漲。

相信光的人確實(shí)賺麻了。

當(dāng)算力鏈爆發(fā)時(shí)，老登相關(guān)的股票反而悶頭向下跌。

龍頭股中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信近一年股價(jià)平均漲幅超8倍。

2026年初至今，平均上漲超50%。

資金虹吸效應(yīng)非常明顯，這一波又體現(xiàn)了A股抱團(tuán)的極端行情。

不知道抱團(tuán)何時(shí)瓦解，但純粹押注這個(gè)方向的人，絕大部分最終收益是無法落袋為安的。

這個(gè)是有前車之鑒的。

樂視當(dāng)初的“生態(tài)化反，萬物互聯(lián)”，”為夢想窒息“，還歷歷在目。

暴風(fēng)影音，“讓天下沒有難播的視頻”，"還中國網(wǎng)民一個(gè)簡單的播放器"，"點(diǎn)一下、左眼會(huì)爆炸",當(dāng)時(shí)的宣發(fā)亮眼吸睛。

這兩只也是十幾倍超級牛股，熱度絕不比現(xiàn)在的易中天小。

但是這些熟悉的口號和噱頭卻沒能給投資者帶來回報(bào)。

最終雙雙退市。

樂視賈躍亭下周回國遙遙無期，暴風(fēng)影音馮鑫行賄職務(wù)侵占鋃鐺入獄。

還是提醒大家謹(jǐn)慎小心參與。

實(shí)在忍不住想?yún)⑴c，盡量納米倉位，嘗嘗味道就行。

說回公募基金抱團(tuán)現(xiàn)象。

現(xiàn)在這種極致抱團(tuán)光芯片，把其他板塊虹吸的半死。

這種現(xiàn)象的原因背后還是機(jī)構(gòu)作惡。

為了拉高管理規(guī)模，基金無腦抱團(tuán)。

再加上場外基民看到凈值提高，大力買入。

管理人有倉位要求，繼續(xù)買入又進(jìn)一步刺激上漲。

螺旋升天循環(huán)，漲起來確實(shí)非常爽。

但是這種情況究竟能持續(xù)多久，難以確定。

反過來的老登股，被基民贖回。

為了應(yīng)對贖回壓力，管理人被迫賣出股票。

相關(guān)公司下跌，螺旋惡化下去，仿佛末日一樣。

基金是推動(dòng)大A暴漲暴跌的主要力量。

如果真的是追尋價(jià)值，那么高增長的中際旭創(chuàng)理應(yīng)要比天孚通信享受更高的估值。

但是市場恰恰相反。

周三市場又對天孚業(yè)績不及預(yù)期進(jìn)行了原諒。

但是如果真的理性思考下，中際旭創(chuàng)估值約為天孚通信的1/3。

誰更便宜一目了然。

白酒板塊陸陸續(xù)續(xù)出年報(bào)和一季報(bào)了。

我有預(yù)感，1-2季度是白酒最后的一浪下跌了。

不會(huì)有更慘烈的下跌了。

反而整個(gè)板塊有20-30%的補(bǔ)漲區(qū)間。

迎駕貢酒2026年一季度竟然有凈利潤0.73%的增長，營收增長8.91%。

老白干2026年一季度凈利潤也增長了8.55%，扣非凈利潤有12.43%的增長。

在人人唱衰的一季度，這些區(qū)域性的4-5線白酒競能取得這么好的成績。

這反而讓我開始期待名酒的一季報(bào)表現(xiàn)了。

一季度是白酒行業(yè)主要的業(yè)績來源，一季度穩(wěn)了2026全年就有保障了。

茅五瀘一季報(bào)穩(wěn)住，后續(xù)持有就不會(huì)這么痛苦了。

我自己還有白酒倉位，我知道現(xiàn)在持有白酒的痛苦感。

一季報(bào)落地，懸著的石頭就能落地了。

禁酒令到今年6月份，剛好是一年。

政策的影響力開始減弱。

只要今年不出黑天鵝，繼續(xù)提禁酒令，這場風(fēng)波就算過去了。

后續(xù)就看CPI和消費(fèi)恢復(fù)情況了。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

短期漲跌不預(yù)示未來，如提及個(gè)股或基金不代表投資建議。投資需謹(jǐn)慎。

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