輕倉的時機未到

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正文：

【今日個人動態(tài)】

（文中提到的某題材基金的倉位，不是指該基金資產(chǎn)占總賬戶的比例，請知悉！）

白酒、軍工、機器人、人工智能題材在定投。

今天繼續(xù)保持這樣的定投。

原本如果盤面再下跌一些，有可能會陸續(xù)加開定投。既然盤面漲了，那就先這樣吧。

今天盤面情況還可以，成交量放大一點，大盤資金也沒凈流出了，還是比較少見的。

前面已經(jīng)講到了，整體上暫時不會大幅度降低倉位。因為大邏輯我們認為還沒有走完這個讀條，所以大幅度減倉的時機還沒到，具體也要到美聯(lián)儲降息的中后期再看看。

那不降倉位，如果遇到下跌，我個人就通過定投加倉的方式來應(yīng)對。

基本上就是以上的策略。

說一下關(guān)于半導(dǎo)體板塊。

這個板塊直接掛鉤了科技，所以科技有機會的話，它肯定也會有一些機會。這是板塊要素決定的。

但是，半導(dǎo)體這個題材如果已經(jīng)盈利頗豐的話，不是特別建議長情，被套的人那就沒辦法。

因為相比之下，如果只是看好科技板塊將來的機會，有很多替代的題材可以選擇。

實際上國產(chǎn)替代這個話題已經(jīng)講了很多年了，也走出了一些效果，市場滲透率已經(jīng)上來了，不像過去還只是剛剛開始，剛開始往往意味著空間很大。現(xiàn)在半導(dǎo)體芯片的邏輯主要是寄托于AI的發(fā)展需要堆砌算力。但換個角度想想，會不會將來AI的技術(shù)有所突破，比如ds就一度稍微顛覆了一下這個投資邏輯。

假如是看好半導(dǎo)體寄托于AI，那就還不如直接對標AI，何故要找個偏房？

在我看來，無論怎么講，半導(dǎo)體芯片始終是一個商品，遲早要注意市場飽和的問題。如果是看好科技板塊，在可以有多種選擇的時候，何必芯片半導(dǎo)體？

以上其實之前就講過了，今天拿出來再講講而已。

當(dāng)然了，現(xiàn)在被芯片半導(dǎo)體套住的人也不用看到以上說法就氣餒。我們這主要是站在一個更高更遠的角度看待這個問題，中短期來說，只要科技板塊有反應(yīng)，芯片半導(dǎo)體大概率是不會差的。

當(dāng)?shù)貢r間的5月28，馬斯克在社交媒體發(fā)表了算是“離職演說”吧，禮貌性地感謝了一下特朗普給他能夠做點事的機會。

然而馬斯克曾經(jīng)表示，政府效率部是替罪羔羊。疑似認為被特朗普當(dāng)槍使。

另外，特朗普最近又大增開支，讓馬斯克感到很失望，因為馬斯克的政府效率部就是為了縮減開支的，結(jié)果是資金從一個利益群體轉(zhuǎn)移到另外一個利益群體。

馬斯克的離去，給了我一種感覺。什么感覺呢？就像是......明朝末年，袁崇煥被殺。

更有意思的是，美國國際貿(mào)易法院裁定了特朗普越權(quán)，認為特朗普無權(quán)對一些國家前段時間征收的全面關(guān)稅，即關(guān)稅措施在法律層面是無效的。

特朗普很快就繼續(xù)往上一級提交了上訴。根據(jù)美國的法院架構(gòu)，特朗普還能至少繼續(xù)往上上訴個兩級。如果美國聯(lián)邦最高法院也裁決特朗普的關(guān)稅政策無效，那就是終審裁決了，不能再上訴了。

所以特朗普現(xiàn)在即使在國內(nèi)也是不得人心的，民間的支持率也在下滑，實際上他真能做成什么讓美國再次偉大的事，我是比較持懷疑態(tài)度的。

時間會過得很快，特朗普的時代終究要過去。

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