北京
閱前提示：本文僅為市場(chǎng)觀察記錄，不構(gòu)成任何投資建議；文中觀點(diǎn)僅代表個(gè)人立場(chǎng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
美股，韓股，港股都不開盤的一天，中國(guó)科技股走出了“舍我其誰”的氣勢(shì)和節(jié)奏。
做科技股真的累啊，上周四學(xué)Miniled，光互聯(lián)技術(shù)大廠紛紛加碼；周五學(xué)Rubin，拆機(jī)報(bào)告引燃了價(jià)值量暴增環(huán)節(jié)；今天中午又要猛猛學(xué)一波“韜定律”到底利好啥，飯都來不及吃。
學(xué)不完，根本學(xué)不完。
韜一韜，你也可以哈哈笑。
做科技股也很輕松，不需要操心“什么時(shí)候會(huì)高低切”，“什么時(shí)候地產(chǎn)能復(fù)蘇”“什么時(shí)候年輕人開始喝白酒”“什么時(shí)候恒科能起飛”。
撈不完，根本撈不完。
套一套，你也可以嗷嗷叫。
周末的老股民，期待著海峽進(jìn)展帶飛有色和新能源，期待著安全生產(chǎn)帶飛煤炭，期待著打擊跨境炒股帶飛券商，結(jié)果呢，資金依然在科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)，海外與國(guó)產(chǎn)，半導(dǎo)體和算力之間瘋狂輪動(dòng)，一點(diǎn)沒有外溢到其他板塊的意思。
白酒：本來滴水不漏的計(jì)劃，執(zhí)行的滴水不剩
恒科：允許一切流走，但也請(qǐng)給我留一點(diǎn)
老登：吃一塹吃一塹吃一塹....吃吐了
今天的新股民：現(xiàn)在的行情像極了愛情，見一個(gè)愛一個(gè)，愛一個(gè)忘一個(gè)；若你癡癡戀一個(gè)，怕是要一身綠意。
最近聽了兩個(gè)基金經(jīng)理的路演，恰恰講出了科技和非科技這種割裂的二元結(jié)構(gòu)下，投資人內(nèi)心的冷熱。
一個(gè)基金經(jīng)理說：
“今年很有意思。我從去年就看牛市，創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)新高，上證到過4200點(diǎn)一一可我們的基金卻虧了10%多，這是我職業(yè)生涯從未遇到過的，一次真正的考驗(yàn)。”
另一個(gè)基金經(jīng)理說：
“我們從2023年開始，徹底放棄對(duì)宏觀貝塔的執(zhí)念，系統(tǒng)性迭代針對(duì)AI浪潮的研究和布局，招聘的所有研究員行業(yè)延伸至全球，要求能直接對(duì)外海外研究機(jī)構(gòu)，全面擁抱AI”
這讓我想起2022年，一位基金經(jīng)理說：
“現(xiàn)在買股票，要么承擔(dān)宏觀風(fēng)險(xiǎn)，選那些強(qiáng)宏觀的品種，等待政策降臨，或者大面積出清后手里的依然是贏家；
要么承擔(dān)估值風(fēng)險(xiǎn)，選那些弱宏觀的品種，看起來已經(jīng)完全脫離估值的邊際，一旦拉估值翻倍起步，一旦殺估值腰斬起步。所謂既沒有宏觀風(fēng)險(xiǎn)又沒有估值風(fēng)險(xiǎn)的東西，寥若晨星。”
高估值和低估值，高波動(dòng)和低波動(dòng)，強(qiáng)動(dòng)量和強(qiáng)反轉(zhuǎn)，早在2022年就開始分道揚(yáng)鑣。
消費(fèi)基金經(jīng)理轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)型，投降的投降，撤退的撤退；
科技基金經(jīng)理新高的新高，翻倍的翻倍，限購(gòu)的限購(gòu)。
光并不會(huì)均勻的照亮每一個(gè)人，有人站在光里，就有人站在陰影里。
強(qiáng)者恒強(qiáng)的定律在全球范圍內(nèi)都成立。3月底以來，美國(guó)動(dòng)量因子連續(xù)八周上漲，僅一周回撤。
硅谷投資客說，現(xiàn)在人工智能最小的故事都比醫(yī)藥最大的故事要大，個(gè)股的阿爾法，在產(chǎn)業(yè)的貝塔面前，不值一提。
塵世如潮人如水，只嘆江湖幾人回。
不過是，韜逃討套。
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