廣東
最近幾天，哨兵隱隱的有一個直覺，想法還不成熟，先分享給大家，也歡迎大家一起討論交流！
這個直覺是：本輪“科技牛”有望持續到2028年！
為什么是2028年？
哨兵簡單講幾個理由。
1）2028年美國大選，民主黨上臺的可能性其實越來越大。
目前美國的情況，大家都清楚，某人現在的支持率越來越低，美國的通脹壓力越來越大，卻拿不出解決方案，反而是各種問題焦頭爛額，這種情況持續下去的話，其支持率會繼續走低。
在這種情況下，共和黨可能不僅僅輸掉的是今年11月的中期選舉，還有2028年的大選。
對于咱們中國來說，這意味著未來兩年多，中國需要抓緊時間，拼命發展自己的實力，特別是在科技領域，AI軍備競賽的關鍵窗口期，一定要抓住。
當前中美關系的這種相對平穩狀態，持續到2028年基本上沒啥問題；但等到了2029年，民主黨人上臺的話，對華關系恐怕只會更加緊張，更加不利于咱們的發展。
所以說，咱們需要抓住2029年美國新總統上任之前的這個發展窗口期。
2）站在咱們中國的角度，全球石油危機給了中國一個兩三年的出口紅利期。
之前講過，經過這一輪的石油危機之后，現在全球各國都將被迫進行電氣化轉型，也就是減少對于石油天然氣的依賴，更多的使用電力，特別是新能源。
這就給了中國的機電產品，還有“新三樣”（光伏、鋰電池、新能源汽車）等巨大的出口紅利期，同時還包括AI拉動的相關產業鏈，出口數據也是高增長。
在出口的拉動之下，中國宏觀經濟的增長目標就可以相對輕松的實現，在這種情況下，國家就可以將更多的精力和資源，用于全力發展科技。
這一思路，在一季度經濟數據出來之后，就可以看出來了，特別是4月底的重磅會議，就有這個意思。
當然，這個紅利期，不是無限的，大概也就是兩三年（2026-2028年）。
這兩三年，咱們的國產芯片將取得突破，咱們的AI大模型將追趕美國的水平，咱們的算力網將建成、算力Token成為新的基礎設施（像水、電、氣、網等一樣方便）……還有各種AI應用產品，也將如雨后春筍般冒出來，并打開全球市場！
3）關于美股AI泡沫的問題，哨兵講三點：
一是最近多次講過的：相關AI龍頭企業營收的問題。
Anthropic的ARR爆發，是近期美股AI相關科技股再度大爆發的直接催化劑。
所以說，只要相關企業的收入快速漲起來了，維持住了現金流，那AI泡沫就能維持。
二是關于美聯儲降息的問題。
雖然哨兵對于美聯儲降息的前景保持樂觀，但目前的現實情況，確實是非常嚴峻，美國的通脹問題，還是鮑威爾與沃什在美聯儲的較勁，都給降息前景蒙上了一層陰影。
如果美聯儲一直拖著不降息，那美股的AI泡沫，就很難被快速吹大。
對于泡沫來說，最大的風險之一，就是被快速的吹大，畢竟，吹的太快，就很容易“砰”的一聲，破了……
慢慢吹的話，泡沫反而可以延續的更久。
包括對于大A，哨兵也一直在講，管理層強行維持“慢牛”，就是為了讓“牛”持續的更久。
三是中美在AI領域合作的可能性，將有利于維持AI泡沫。
從前幾天老黃在北京的“作秀”來看，吃炸醬面、喝蜜雪冰城等，營造親民人設，跟前幾年的馬斯克非常類似。
哨兵猜測，要不了多久，老黃就會成為中國的“座上賓”，相關合作會取得實質性的突破，咱們拭目以待。
而打開了中國市場，自然十分有利于維持甚至提振美股科技股的估值水平。
4）從國內來看，管理層維持大A“慢牛”的跡象非常明顯。
包括在市場出現過熱跡象時，不斷的采取措施，給市場降溫。
對于管理層來說，現在最怕的不是市場出現調整，而是“瘋牛”！
市場漲的時候，小散一片歡呼；跌兩天，小散又開始罵娘了……
但哨兵反復講，這種調整都是好事兒，避免市場走向“瘋牛”，細水長流式的“慢牛”才是最有利于小散的。
只不過，咱們的小散普遍缺少耐心和信心，在不斷的劇震洗盤之中，被反復收割。
總的來說，哨兵還是維持“指數慢牛+科技牛”的觀點，大家需要耐心和信心，更需要堅持“分散持倉、少折騰”的原則！
對于今天的觀點，歡迎大家留言討論交流！
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