四川
【市場表現】
滬深兩市半日成交額2.17萬億元，較上個交易日縮量984億元。截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.24%，創業板指漲0.57%。半導體設備大漲，半導體設備ETF（159516）午盤收漲7.71%。
【上漲因素分析】
消息面上，某龍頭公司上修訂單增速至50%，此前預期為30%。
【后市展望】
AI浪潮持續走高，存儲擴產驅動半導體設備高速成長。單GPU存儲容量上漲疊加GPU出貨增加，存儲需求迅速增長，供不應求狀態或維持到2028年，26Q2nand和Dram價格或成長60%以上。目前全球范圍內已掀起新一輪的存儲擴產，力度空前。對于國產廠商而言，今年兩存上市和存儲擴產有序進行，且存儲產線國產化率大幅成長，半導體設備賽道深度受益，彈性頗豐。今年訂單增速上修，在這輪AI驅動的存儲周期面前可能只是起點，后續空間廣闊，且先進制程擴產和國產替代的邏輯也依然強硬，有興趣的朋友可持續關注半導體設備ETF（159516）。
不過還是提示一下波動風險，短期漲幅較多，可能存在獲利資金兌現需求，逢低布局或許體驗更佳。
風險提示：提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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