四川
今天，市場熱點突然變了，前期很久沒有表現(xiàn)的機器人板塊集體發(fā)力，取代芯片、光通信、人工智能，成為當(dāng)下絕對主角。
A股機器人板塊集體大漲，產(chǎn)業(yè)鏈多只個股漲幅超過10%。港股的機器人板塊相對爆發(fā)力要弱一些，但優(yōu)必選、越疆等也有不錯表現(xiàn)。
機器人板塊突然走強，有分析認為催化劑可能來自特斯拉，5月1日首批特斯拉Gen-3量產(chǎn)機型已下線并投入內(nèi)部測試。同時，特斯拉向供應(yīng)鏈下達批量訂單，周產(chǎn)能提升至100臺，正進行量產(chǎn)前最后審廠，預(yù)計7月—8月啟動小批量量產(chǎn)。市場判斷，特斯拉對明年機器人產(chǎn)能預(yù)期“非常樂觀”，因此帶動了供應(yīng)鏈個股集體走強。
我個人認為，這個判斷稍顯牽強，還缺乏實質(zhì)性的利好。真正的原因，可能是板塊的輪動。因為前期的熱點，實在炒得有些過猛了。比如人工智能龍頭智譜，前天下午突然暴漲36.9%，而昨天又沖高回落，這對市場情緒的影響是比較大的。芯片概念同樣是這樣，隨著中芯國際、華虹半導(dǎo)體等公司一季報出爐，短期可能確實要調(diào)一下。而機器人板塊從產(chǎn)業(yè)方向來看，具備走長期牛市的基礎(chǔ)，所以現(xiàn)在總算是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，輪到這個板塊表現(xiàn)一番了。
對于港股機器人板塊，未來能否走出超強的行情、行情能夠維持多久，我個人暫時還不太確定。但是如果要選標的的話，除了原來的優(yōu)必選、越疆之外，個人更看好兩類。
首先是A to H（A股公司到港股兩地上市）公司，比如三花智控、兆威機電、埃斯頓等，是今天港股中表現(xiàn)最好的。其實，之前港股的機器人標的非常稀缺，而這些公司從A股到港股來上市，為國際資本提供了參與的機會。目前多數(shù)公司A股比H股溢價幅度很大，但一旦港股行情轉(zhuǎn)強，H股可能會反超A股。這并非不可能，可以看看芯片概念的A to H股，如兆易創(chuàng)新和瀾起科技，到H股上市后，經(jīng)過前期的大漲，都比A股有了很大幅度的溢價。
除了AH股外，近期港股的IPO（首次公開募股）也在向機器人等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有所傾斜，今年以來就上了好幾只機器人個股，比如臥安機器人、凱樂士科技、樂動機器人、華沿機器人等，未來都值得重點跟蹤。
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