北京
整個(gè)四月的行情，可以概括為三句話：
“站在光里”
“有鋰走遍天下”
“做兄弟在芯中”
錯(cuò)過光，你說你不吃魚尾
錯(cuò)過鋰，你說下游順價(jià)不暢
錯(cuò)過芯，你說國產(chǎn)區(qū)沒未來
買對(duì)了省心省力，錯(cuò)過了費(fèi)心費(fèi)力。
原油漲了一周，黃金白銀陰跌了一周，海峽里只剩下沉沒的金，震蕩的銀，重回高位的油。
據(jù)高盛統(tǒng)計(jì)，自沖突開始以來，全球石油庫存已經(jīng)累計(jì)下降了225百萬桶，即使在4月底前海峽重新開放，也有可能達(dá)到歷史最低水平。
但這一數(shù)據(jù)美股脫敏了，日股脫敏了，韓股脫敏了，A股一看，咱得合群，咱也脫敏。
在美股，本輪行情主要的倉位回補(bǔ)方是資產(chǎn)管理公司、對(duì)沖基金和CTA資金；在A股，本輪行情主要的倉位回補(bǔ)方則是杠桿資金、私募基金和通過固收+間接加倉的理財(cái)資金。
創(chuàng)業(yè)板跌了四天，微盤股反彈了四天，旭創(chuàng)和寧王跌回支撐，然后重新開始帶兄弟們沖；季節(jié)性上，微盤股在5月的勝率也是很高的。
歷史新高里，有業(yè)績被原諒的算力租賃，業(yè)績超預(yù)期的鋰電池，即將迎來旺季的煤炭，不斷漲價(jià)的特種氣體，隨時(shí)準(zhǔn)備再站起來的光。
沒有人擔(dān)心高油價(jià)。
4月局會(huì)召開，定調(diào)“2026年經(jīng)濟(jì)起步有力；主要指標(biāo)好于預(yù)期”，一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期，外部沖擊背景下供應(yīng)鏈優(yōu)勢顯著，穩(wěn)增長壓力較小，政策靠前發(fā)力，經(jīng)濟(jì)起步有力。總量政策加碼必要性下降，宏觀政策突出精準(zhǔn)有效和優(yōu)化結(jié)構(gòu)。
一季度增速喜人，二季度穩(wěn)中向好，三季度蓄勢待發(fā)，四季度政策加碼。
沒有人在意強(qiáng)刺激。
還在擔(dān)心高油價(jià)，在意強(qiáng)刺激，重視流動(dòng)性的常腦斯面對(duì)著無限春光：
“雖然我的賬戶綠得像春天，但我心里住著整個(gè)牛市...”
假期愉快，五一好好消費(fèi)！
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