同跌不同漲，幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)能避開(kāi)很多坑

最近不少朋友都在念叨，好不容易等到市場(chǎng)整體企穩(wěn)，自己手里的股票怎么還趴在原地不動(dòng)，明明之前調(diào)整的時(shí)候大家都是一起走弱的，怎么修復(fù)起來(lái)就分了三六九等？其實(shí)這段時(shí)間不管是地緣局勢(shì)的變化，還是行業(yè)里新的技術(shù)發(fā)布、政策利好，各種消息滿天飛，很多人靠感覺(jué)選股，結(jié)果就踩了坑。要知道消息只是擾動(dòng)市場(chǎng)的誘因，真正決定股票后續(xù)表現(xiàn)的，還是資金的真實(shí)參與狀態(tài)，今天就給大家嘮嘮怎么用量化大數(shù)據(jù)，不用靠猜就能看清市場(chǎng)真實(shí)情況。

一、修復(fù)也有真假，別被表面走勢(shì)騙了

很多人看走勢(shì)回撤多了就去抄底，覺(jué)得率先啟動(dòng)修復(fù)的肯定是好股票，結(jié)果往往抄在了半山腰。就比如有的股票3月底就開(kāi)始回升，看著勢(shì)頭不錯(cuò)，結(jié)果沒(méi)走幾天就掉頭向下，甚至市場(chǎng)整體企穩(wěn)了它還在持續(xù)走弱，要是死扛的話只會(huì)越套越深。這時(shí)候用量化大數(shù)據(jù)看就很清楚，橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)是反映機(jī)構(gòu)活躍程度的，要是修復(fù)的時(shí)候壓根沒(méi)有橙色柱體，說(shuō)明機(jī)構(gòu)資金根本沒(méi)積極參與，這種修復(fù)自然是曇花一現(xiàn)。 看圖1：

哈哈哈我身邊就有朋友前陣子抄了這種股票，本來(lái)想賺個(gè)快錢，結(jié)果拿了快一個(gè)月還在原地踏步，就是因?yàn)橹豢幢砻孀邉?shì)，沒(méi)看清資金的真實(shí)狀態(tài)。

二、回撤不用慌，先看清楚機(jī)構(gòu)動(dòng)向

反過(guò)來(lái)，有的股票修復(fù)沒(méi)幾天就出現(xiàn)回撤，連續(xù)走弱好幾天，看著像是修復(fù)要夭折，尤其是遇到地緣局勢(shì)波動(dòng)的時(shí)候，很多人拿不住就離場(chǎng)了，結(jié)果賣完就一路向上。就拿下面這只股票來(lái)說(shuō)，3月底啟動(dòng)之后連續(xù)回撤了四天，幅度快吞掉之前的回升幅度，要是只看走勢(shì)肯定慌，但用量化數(shù)據(jù)看，回撤的時(shí)候橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」始終很活躍，說(shuō)明機(jī)構(gòu)一直有在積極參與，這種回撤往往就是中途的波動(dòng)而已。 看圖2：

還有的股票修復(fù)過(guò)程中反反復(fù)復(fù)震蕩，走勢(shì)看著特別揪心，一會(huì)紅一會(huì)綠，拿在手里每天都糾結(jié)要不要走，這時(shí)候看「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)就行，只要橙色柱體一直存在，說(shuō)明機(jī)構(gòu)的參與熱情沒(méi)減，不用被短期的波動(dòng)晃下車。 看圖3：

可能有的人會(huì)說(shuō)，交易行為哪里有這么容易被捕捉到？但事實(shí)上，隨著大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)在的確已經(jīng)有相應(yīng)手段可以識(shí)別機(jī)構(gòu)行為了。要知道資金的交易行為可不是隨機(jī)的，尤其是那些機(jī)構(gòu)大資金，他們的交易行為不僅有規(guī)律，而且有很高的重復(fù)性，否則對(duì)于這些機(jī)構(gòu)資金來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)盈利就不能稱之為生意。但凡生意，就是有穩(wěn)定盈利模式的業(yè)務(wù)，做投資當(dāng)然不例外。

三、走弱信號(hào)早識(shí)別，避免長(zhǎng)期套牢

很多人都有這種經(jīng)歷，之前幾次回撤股票都能重新回到之前的位置，就覺(jué)得這次也沒(méi)問(wèn)題，一直死扛，結(jié)果虧得越來(lái)越多。本質(zhì)上就是沒(méi)發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的參與狀態(tài)已經(jīng)變了，就比如有的股票前幾次回撤的時(shí)候，「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」都還在，所以回撤完還能回去，但要是某一次回撤的時(shí)候，橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」消失了，說(shuō)明機(jī)構(gòu)已經(jīng)不積極參與交易了，這時(shí)候再死扛的話，就容易被深套。 看圖4：

這也是為什么很多人明明遇到了整體向好的行情，最后卻沒(méi)拿到滿意的結(jié)果，就是把運(yùn)氣當(dāng)成了實(shí)力，每次都靠感覺(jué)做判斷，沒(méi)有客觀的數(shù)據(jù)做參考。近10年的數(shù)據(jù)顯示，每一輪行情下來(lái)，能跑贏市場(chǎng)平均水平的股票占比越來(lái)越低，本質(zhì)就是很多股票走到一半就已經(jīng)沒(méi)有資金積極參與了，要是拿著這種股票死扛，自然跑不贏市場(chǎng)。

四、用數(shù)據(jù)代替直覺(jué)，投資少走彎路

做投資這么多年，我最大的感受就是，人的情緒太容易被市場(chǎng)波動(dòng)影響了，走得好就貪，走得差就怕，靠直覺(jué)做的判斷十有八九都是錯(cuò)的。量化大數(shù)據(jù)的好處就是完全客觀，不會(huì)受消息面的擾動(dòng)，也不會(huì)被走勢(shì)的波動(dòng)帶偏，實(shí)實(shí)在在反映資金的真實(shí)參與狀態(tài)。不用你去猜哪個(gè)板塊有利好，也不用你去賭哪個(gè)股票有資金炒，只要跟著機(jī)構(gòu)的參與節(jié)奏走，就能避開(kāi)很多沒(méi)必要的坑。大家也不用覺(jué)得量化是很高深的東西，現(xiàn)在的量化工具都做的很接地氣，普通人花個(gè)十來(lái)分鐘就能學(xué)會(huì)看核心數(shù)據(jù)，完全沒(méi)有門檻，用熟了之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，做投資真的不用每天心驚膽戰(zhàn)。

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