又跌了，海外市場(chǎng)抄底工具準(zhǔn)備好了嗎！（附QDII-ETF基金全集）

如果不是親眼所見(jiàn)，熊貓眼是萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到。

本來(lái)是朗子和小以的國(guó)恨家仇，大老美下場(chǎng)以后矛盾轉(zhuǎn)移了，攻守雙方變成了大佬美和朗子，全球主流權(quán)益市場(chǎng)被迫跟著出了軍費(fèi)，小以成為本次沖突的唯一的獲勝方。

關(guān)于這一點(diǎn)咱們也不講陰謀論，直接用數(shù)據(jù)說(shuō)話。

沖突以來(lái)，參與的三方勢(shì)力中，美股和朗子的德黑蘭指數(shù)全都是斷崖式下跌，而小以作為參與方，股市非但沒(méi)有下跌，還震蕩新高了。

講這個(gè)不是為了分析誰(shuí)是誰(shuí)的爹，而是想告訴大家一件事，由于大家信息不對(duì)稱(chēng)，有些投資機(jī)會(huì)往往事后才會(huì)被觸達(dá)。

例如這次沖突，除了原油瘋漲外，有些股票市場(chǎng)受到的影響很小，根據(jù)全球股市表現(xiàn)來(lái)看，本輪沖突中除了小以以外，還有6個(gè)國(guó)家的股票市場(chǎng)是上漲的，包含處于火力覆蓋范圍的沙特、原油出口的備胎國(guó)俄羅斯。

因此想要成為一個(gè)合格的投資者，除了格局要打開(kāi)，手里的工具也要足夠豐富。

今天的內(nèi)容核心就是幫大家整理一下基民可投的QDII—ETF基金都有哪些，特點(diǎn)分別是什么。

內(nèi)容有點(diǎn)多，建議大家先點(diǎn)小心心再閱讀。

美國(guó)市場(chǎng)

1、納斯達(dá)克相關(guān)ETF

目前市場(chǎng)上有13只相關(guān)ETF，其中景順長(zhǎng)城納指科技跟蹤的是納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指，因?yàn)閷?zhuān)注科技方向，波動(dòng)更大，目前也是溢價(jià)最高的，超過(guò)16%，剩余的12只ETF基金跟蹤的都是納斯達(dá)克100指數(shù)（含有部分非科技類(lèi)個(gè)股）。

2、標(biāo)普500相關(guān)ETF

目前市場(chǎng)上有4只相關(guān)ETF,其中博時(shí)標(biāo)普500ETF跟蹤的是標(biāo)普500凈回報(bào)指數(shù)（扣除如交易費(fèi)用、稅費(fèi)、管理費(fèi)等），其它3只跟蹤的是收益率指數(shù)（未扣除），對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)選哪個(gè)差別不是很大。

3、道瓊斯工業(yè)相關(guān)ETF

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)是觀察美國(guó)經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股表現(xiàn)的重要窗口，但由于成分股少，權(quán)重定價(jià)不太符合當(dāng)前科技行情，關(guān)注度相對(duì)弱一點(diǎn)，目前只有鵬華基金一家在布局。

4、美國(guó)50ETF

該指數(shù)是從MSCI美國(guó)可投資市場(chǎng)指數(shù)中選取自由流通調(diào)整市值最大的50只股票，科技、互聯(lián)網(wǎng)、高端制造權(quán)重約60%，金融、醫(yī)療、消費(fèi)等板塊也有一定占比，兼顧成長(zhǎng)性與穩(wěn)健性。

前十大權(quán)重股集中度超過(guò)60%，聚焦核心龍頭，如蘋(píng)果、微軟、亞馬遜等，體現(xiàn)“龍頭溢價(jià)”特征。

近10年年化回報(bào)約13.6%，高于標(biāo)普500指數(shù)（約11.8%），但低于納斯達(dá)克100指數(shù)（約16%），在成長(zhǎng)彈性與穩(wěn)健性之間取得平衡。

5、標(biāo)普油氣ETF

標(biāo)普油氣ETF跟蹤的是石油股票指數(shù)——標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)。屬于是通過(guò)油氣股票間接跟蹤油價(jià)走勢(shì)，真要對(duì)標(biāo)一下的話類(lèi)似于咱們國(guó)內(nèi)的石油ETF和石化ETF,只是這兩個(gè)產(chǎn)品對(duì)原油的價(jià)格敏感度不是特別高。

目前有6（AC合并）只產(chǎn)品可買(mǎi)，其中可以場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的有3只，分別是嘉實(shí)標(biāo)普油氣ETF、華寶油氣LOF、富國(guó)標(biāo)普油氣ETF，因?yàn)橘Y金炒作嚴(yán)重，基金多次觸發(fā)臨時(shí)停牌，目前華寶油氣LOF的溢價(jià)最低。

場(chǎng)外的話，華寶標(biāo)普油氣目前每日限額10元，博時(shí)標(biāo)普油氣（A/C）每日限購(gòu)200元。

類(lèi)似的還有跟蹤標(biāo)普全球石油指數(shù)的基金，只有華安一家——場(chǎng)內(nèi)溢價(jià)超過(guò)20%，場(chǎng)外暫停限購(gòu)！

6、生物技術(shù)ETF

這個(gè)方向有兩個(gè)指數(shù)，分別是納斯達(dá)克生物技術(shù)ETF，標(biāo)普生物技術(shù)ETF。

納斯達(dá)克生物技術(shù)ETF：場(chǎng)內(nèi)只有匯添富一家布局，該指數(shù)覆蓋納斯達(dá)克市場(chǎng)上市的生物科技和制藥公司，成分股數(shù)量約220家，包含部分大型制藥企業(yè)，穩(wěn)定性比較高。

標(biāo)普生物技術(shù)ETF：易方達(dá)和嘉實(shí)基金有做布局，該指數(shù)聚焦純生物技術(shù)子行業(yè)（GICS分類(lèi)），成分股約130家，主要包含中小型生物科技公司，較少涉及大型制藥巨頭，上漲時(shí)漲幅可能更顯著，但下跌時(shí)波動(dòng)也更大，風(fēng)險(xiǎn)較高。

亞太市場(chǎng)

1、中韓半導(dǎo)體ETF

目前只有華泰柏瑞一家在做（513310），該指數(shù)的成分比較優(yōu)秀，韓國(guó)部分三星、海力士?jī)纱蟠鎯?chǔ)龍頭持倉(cāng)占比超過(guò)36%，國(guó)內(nèi)這邊選的也都是龍頭，例如寒武紀(jì)、海光、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)等等。

唯一有點(diǎn)遺憾的是沒(méi)有覆蓋光通信，不過(guò)瑕不掩瑜，大家買(mǎi)的注意關(guān)注溢價(jià)，場(chǎng)外投資者暫時(shí)不用看了，目前已經(jīng)暫停申購(gòu)。

2、南方亞太精選ETF

涵蓋灣灣的臺(tái)積電，韓國(guó)的三星，海力士，港股的騰訊、阿里，日企的半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)，質(zhì)地非常不錯(cuò)，還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)是目前還沒(méi)有明顯溢價(jià)，場(chǎng)外投資者也可以參與（單日限購(gòu)2000元）。

3、東南亞科技ETF

只有華泰柏瑞基金一家布局。

該指數(shù)成分股來(lái)源包括印度、新加坡、印度尼西亞、泰國(guó)、越南和馬來(lái)西亞六個(gè)新興亞洲市場(chǎng)國(guó)家，成分股硬科技含量并不高，優(yōu)先級(jí)要往后靠一靠，不是必需品，尤其是第二大重倉(cāng)行業(yè)的軟件資訊板塊，更是被AI沖擊的主要對(duì)象。

5、新興亞洲ETF

目前只有招商基金一家在布局。該ETF跟蹤新交所新興亞洲精選50指數(shù)，覆蓋印度、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)四大新興經(jīng)濟(jì)體，選取當(dāng)?shù)鼗蛎绹?guó)上市的50家規(guī)模大、流動(dòng)性強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

其中印度市場(chǎng)的權(quán)重最高，接近50%，可以當(dāng)作投資印度市場(chǎng)的一個(gè)備選方案。

行業(yè)分布為金融行業(yè)占比約39.1%，包括HDFC銀行、ICICI銀行等印度金融龍頭。

科技行業(yè)占比約15.3%，涵蓋印度IT服務(wù)企業(yè)如印孚瑟斯。能源公用事業(yè)占比約10.5%，如泰國(guó)PTT集團(tuán)、馬來(lái)西亞Tenaga Nasional。

6、日經(jīng)ETF/東證指數(shù)

東證指數(shù)代覆蓋東京證券交易所Prime市場(chǎng)所有股票，成分股數(shù)量約1600-1700只，涵蓋大型、中型和小型企業(yè)，更全面地反映日本股市整體狀況，類(lèi)似于咱們的上證綜指。

前五大行業(yè)通常包括工業(yè)、可選消費(fèi)、金融、信息技術(shù)和通訊服務(wù)，成分股集中度較低，前十大成分股累計(jì)權(quán)重約20%-25%。

目前只有南方基金一家在布局，規(guī)模不到20億。

日經(jīng)225主要選取東京證券交易所主板市場(chǎng)中市值較大、流動(dòng)性強(qiáng)、行業(yè)代表性高的藍(lán)籌股，側(cè)重于大型龍頭企業(yè)，例如半導(dǎo)體企業(yè)愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試，優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷(xiāo)的權(quán)重都非常高。

目前有6只ETF進(jìn)行了跟蹤，其中南方基金在港股市場(chǎng)發(fā)了兩只——兩倍做多和兩倍做空，內(nèi)地這邊華安、華夏、易方達(dá)、工銀四家在做，費(fèi)率上區(qū)別不，易方達(dá)的溢價(jià)稍微小點(diǎn)。

港股科技和中概咱們就不展開(kāi)講了，大家熟知度比較高，有感興趣的可以留言咱們可以單獨(dú)做一期。

歐洲/美洲

1、德國(guó)ETF

德國(guó)是歐洲最大經(jīng)濟(jì)體，制造業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，尤其在汽車(chē)、工業(yè)、化工、科技等領(lǐng)域擁有西門(mén)子、寶馬、巴斯夫等全球知名企業(yè)。

DAX指數(shù)成分股多為跨國(guó)企業(yè)，營(yíng)收超70%來(lái)自海外，受益于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期持有體驗(yàn)不錯(cuò)，爆發(fā)力有所欠缺。

嘉實(shí)和華安都有做場(chǎng)內(nèi)布局，規(guī)模也比較接近，費(fèi)率上嘉實(shí)更便宜，華安的優(yōu)勢(shì)是有在場(chǎng)外布局，目前限購(gòu)300。

2、法國(guó)ETF

法國(guó)經(jīng)濟(jì)以消費(fèi)品牌和高端制造業(yè)為主，該指數(shù)選取了法國(guó) 40 家市值較大、交易較活躍且具有代表性的上市公司作為成分股。

大家熟知的 LV、道達(dá)爾、愛(ài)馬仕、空客、依視路、歐萊雅、施耐德、達(dá)索等都包含在內(nèi)，是法國(guó)股票市場(chǎng)的重要指標(biāo)，類(lèi)似于中國(guó)的A50指數(shù)。

目前估值比較便宜，最近十年的分位數(shù)是只有20%左右。

目前只有華安一家在做布局，場(chǎng)外投資者也可以參與，單日限購(gòu)5000。

3、巴西ETF

這個(gè)方向我們?cè)谌ツ甑滓追竭_(dá)和華夏新發(fā)跟蹤基金的時(shí)候就給大家講過(guò)。

巴西經(jīng)濟(jì)高度依賴大宗商品價(jià)格，例如鐵礦石、石油等，優(yōu)勢(shì)就是高股息，部分成分股如淡水河谷、巴西石油股息率超10%，在低利率環(huán)境下對(duì)追求穩(wěn)定現(xiàn)金流的投資者有吸引力。

缺點(diǎn)也很明顯大宗商品的異動(dòng)對(duì)股市影響比較大。

如果大家愿意忽略短期波動(dòng)，這個(gè)方向持有體驗(yàn)還是不錯(cuò)的，目前溢價(jià)比較低，兩只基金年內(nèi)漲幅在經(jīng)歷回撤后還有20%。

最后給大家總結(jié)一下：

風(fēng)雨終會(huì)停歇，抄底工具決定了接下來(lái)的收益上限。

QDII基金的投資優(yōu)先級(jí)最高的是美股基金，不知道行業(yè)如何選的話，就買(mǎi)納斯達(dá)克、求問(wèn)一點(diǎn)的就選標(biāo)普500，彈性不一定最高，但確定性是最強(qiáng)的。

歐洲的德國(guó)和法國(guó)屬于慢牛性質(zhì)的，爆發(fā)力有很大欠缺，在本輪AI競(jìng)賽中嚴(yán)重掉隊(duì)，追求高彈性的投資者千萬(wàn)別買(mǎi)錯(cuò)了。

亞洲這邊的優(yōu)勢(shì)是彈性高，日韓因?yàn)樽陨懋a(chǎn)業(yè)布局的原因，比較契合本輪科技行情的主線，投資的優(yōu)先級(jí)要高一點(diǎn)。

因?yàn)楸敬沃饕窒淼氖菆?chǎng)內(nèi)ETF，大家在投資的過(guò)程中還需要注意溢價(jià)的因素。

P I C U S

派克斯研究院

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