北京
收盤，常腦斯嘟囔：
“這行情，有一種再不加倉就晚了，一加倉就完了的感覺....”
指數十三連陽，虧錢都不知道該埋怨誰。
你不能把虧錢的原因歸結于行情不好，因為十三連陽了，大盤好得冒煙。
你不能說市場沒有量，滬深兩市成交額連續第6個交易日突破2萬億，今天單日成交2.8萬億，A500ETF單日流出48億，都攔不住增量資金顫抖的手，激動的心。
你也不能說市場沒有主線，半導體+非銀的組合天天漲，一如924，大金融搭臺，大科技唱戲（半導體設備ETF 159516）
趨勢這邊，大金融，大有色，大化工，恍惚間仿佛夢回2007。
大金融演繹的是大額定存到期，保險開門紅，險資加權益，券商漲業績的增量資金配置邏輯。
多家券商測算，2026年中長期定期存款將有約50萬億元到期，在利率持續下行、存款產品期限縮短的背景下，這筆巨量資金流向受到市場關注。
大有色演繹的是弱美元周期+降息周期，美國加強"門羅主義"，可能導致關鍵資源供給趨向緊張的資源自主可控邏輯。
大化工演繹的是PPI回正+反內卷邏輯，除此之外，保險資金也在關注那些不單純是高股息，而具備股息率提升潛力的板塊，比如關注化工、面板，資源品（礦業ETF 561330）
主題這邊，馬年炒馬，什么馬？馬斯克的馬！
經常抄作業的學渣都知道，當你找到一份學霸投入心血，精心書寫的作業，不要追問這題怎么做，不要試圖舉一反三，不要猶豫這次抄了下次怎么辦，先抄，抄下來再說。
馬書記手里有什么資產，跟著炒就完事了。
SpaceX??商業航天
Neuralink??腦機接口
Tesla FSD??無人駕駛
Optimus??人形機器人
Twitter??AI應用
馬斯克帶動的四個板塊（商業航天，腦機接口，機器人 ，智能駕駛）分享了類似的驅動和資金屬性（馬斯克概念，十五五，量化定價，IPO催化），形成了主題區內部輪動的梯隊。
看電子的賣方老師說，我就是個破看電子的，今天一天學習了太陽翼，腦機接口和電源VPD，感覺腦容量不夠用了。
總之就是急需一個馬斯克ETF，一鍵買入。
有人馭風而行，就有人止步不前，買紅利的變成了綠利，買光模塊的變成了血包，買銀行的每天送存款，買消費的還在躲牛市。
回看2025年，機構的賺錢效應得到了空前的修復，混合偏股基金年內收益35.1%，近十年來僅次于2019年的50.75%和2020年的61.41%，市場既賺到了預期差帶來的估值的錢，也賺到了基本面修復帶來的業績的錢。
同時，大類資產的預期差正在以前所未有的速度和效率被定價抹平；整個市場陷入了對動量的饑渴：
但凡形成趨勢的，還要讓他更強；但凡被資金拋棄的，還要棄之更遠。
左側布局可能意味著漫長的等待和煎熬，在發現趨勢的第一個右側買點快速加入，才是要信先信的賺錢之道。
雖然說4000點以上不要聽老股民的，但來自6124點的老股民說，那年月狂暴的牛市里，有以下幾大忌：
一忌喜歡猜頂
二忌喜歡買雜毛
三忌喜歡蹲補漲
四忌喜歡死守老主線
你在牛不來，牛在你不在，牛來你害怕，牛去你上頭。
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