廣東
睿思網(wǎng)訊：5月7日，深交所官網(wǎng)顯示，中金杭州安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金項目審核狀態(tài)更新為“已受理”。
該基金為基礎(chǔ)設(shè)施類保障性租賃住房REITs產(chǎn)品，基金管理人為中金基金管理有限公司，專項計劃管理人為中國國際金融股份有限公司，托管人為杭州銀行股份有限公司，原始權(quán)益人為杭州市安居寧巢投資有限公司，申報類型為首發(fā)。
基金底層為杭州明石公寓保障性租賃住房單個項目，地處杭州市上城區(qū)筧橋街道，是當?shù)厥屑壢瞬抛赓U住房，項目總建筑面積8.75萬平方米，規(guī)劃房源1469套，土地包含城鎮(zhèn)住宅用地與商服用地兩類性質(zhì)，住宅部分土地使用權(quán)剩余年限超過60年。項目已于2021年9月正式投運，截至2025年末租賃住房出租率近99%。
本次項目評估基準日為2025年12月31日，采用收益法開展估值，整體評估價值8.52億元。項目首年資本化率4.58%，評估折現(xiàn)率6.00%，預(yù)測期租金及運營成本均按行業(yè)常規(guī)邏輯審慎測算。
基金采用封閉式運作，存續(xù)期限為63年，將在深交所掛牌上市，不開放日常申購贖回。按照產(chǎn)品規(guī)則，每年至少分配一次收益，年度分配比例不低于合并后年度可供分配金額的90%。基于募集規(guī)模測算，2026年、2027年預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率分別為4.09%、4.16%，基金收益主要來自項目租金收入。
項目由杭州寧巢公寓運營管理有限公司負責(zé)日常運營，統(tǒng)籌房源維護、租戶服務(wù)及設(shè)施管理等工作，保障資產(chǎn)長期穩(wěn)定運營。本次REIT募集資金將用于償還存量項目債務(wù)、補充保障性租賃住房相關(guān)流動資金，不涉及商品住宅土地購置，完全契合監(jiān)管投向要求。
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