上海
又是一天過去了，很多人還在糾結持倉，簡單說幾句實在話。
今天收盤后，國內介入醫療器械領域的頭部企業公布了最新經營數據，營收同比增長近四成，歸母凈利潤同比增長超過7倍，扣非凈利潤更是同比增長超40倍，延續了此前一年的高增長態勢。公司核心的冠脈、神經介入產品銷量持續爆發，新品快速放量，海外市場增速更是接近七成，整體發展勢頭遠超市場預期。
很多人看到這類消息第一反應都是相關賽道是不是迎來了機會，想要找同類型的股票關注，但其實多數時候，大家光靠公開消息和股價走勢判斷，很容易被表面信息誤導，踩坑的概率極高。
那么接下來我們要注意什么呢？
我身邊有個投資五六年的朋友，之前看到這類高增長的業績消息就入手相關股票，拿了倆月沒等到預期表現，最后虧了不少出手。后來才發現，他選的那只股票，看著業績還行走勢也穩，但實際上大資金根本沒怎么參與，自然難有像樣的行情。
其實多數普通投資者的困境就在這，我們能接觸到的公開消息、股價走勢都是明牌，大資金的真實參與狀態根本不會直接暴露。要解決這個問題，靠猜肯定不行，得用量化大數據的方法，從交易行為維度去挖真實的資金狀態。
做交易這么多年，我一直依賴量化數據輔助判斷。我常用的「定級分區」數據，就是把海量交易數據建模之后，把機構資金的參與狀態分成四個等級：一級區是機構資金活躍、正在積極參與交易的區域，二級區是機構參與度下降、處于鎖倉靜默的狀態，三級和四級區都是機構處于觀望、幾乎不參與交易的狀態。
看圖一：
這只股票當時調整的幅度不小，距離前期啟動位置只差一點點，絕大多數人盯著走勢看肯定扛不住就走了，但看「定級分區」數據的話，全程都是一級區和二級區交替，說明機構只是暫時降低了參與頻率，根本沒有退場，后續自然就能回到正軌。
很多人以為行情好所有股票都會有好的表現，實際根本不是這樣，哈哈哈，波動大的時候真假機會混在一起，普通人根本分不清楚。現在機構資金越來越聚焦，沒有機構關照的股票，就算行業利好再多，也難有像樣的表現。
看圖二：
這只股票當時看起來走勢像雙底，很多人急著進去埋伏，結果后面反而一路走弱。實際上「定級分區」已經跌到了三四級區，機構資金根本沒有參與，自然不會有大家期待的行情，沖進去的人都被套在了半山腰。
看圖三：
這只股票就是同期市場整體表現不錯的時候，它只有短時間的行情，后續長期在三四級區交替，機構資金根本沒有持續參與，自然難有持續的表現，很多人拿了大半年，浪費了時間不說，還沒拿到想要的結果。
為什么大家總是踩同樣的坑？本質上就是我們的判斷被局限在了公開信息和走勢的信息繭房里，看不到背后的交易行為真相。量化大數據的核心價值，就是把這些普通人看不到的資金行為特征給提煉出來，不用猜，不用賭，所有判斷都有客觀數據做支撐。
其實量化交易從來都不是什么高大上的專屬工具，本質上就是用海量數據、數學模型過濾掉人的情緒干擾，把最核心的交易行為特征呈現出來。我們不用去跟別人比消息快慢，也不用天天盯著K線猜接下來的走勢，只要掌握了量化數據的解讀方法，就能擺脫主觀臆斷的誤區，少走很多沒必要的彎路。
市場永遠不缺機會，缺的是識別機會的能力，與其到處找消息、追熱點，不如沉下心來建立自己的客觀決策體系，用數據幫自己過濾掉無效干擾，自然能更從容地應對市場波動。
準備睡覺了，今天就說這么多吧，不管好壞，今天都結束了，祝大家明天好運。
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