北京
文：任澤平團隊
行情總是在絕望中重生，爭議中上漲。當前八大事件及機會：
1. 美伊戰(zhàn)爭降溫，市場脫敏，大反攻到來，上車倒計時。很多人問，和談是不是幌子？關鍵看背后利益而非表面說什么。萬斯深知戰(zhàn)爭消耗國力，反戰(zhàn)人設為下一屆總統(tǒng)競選；特朗普支持率已跌至任期新低的36%，中期選舉命懸一線，必須控制油價、避免反噬，政敵虎視眈眈。
我預測：美伊戰(zhàn)爭降溫，伊朗承諾暫不發(fā)展核武、開放海峽換取制裁解除，雙方暫時停火，都宣布贏了，市場脫敏，風格切換。
2. 人民幣升值，經(jīng)濟周期復蘇。人民幣從7.43升值到6.82，上漲8.2%，外因是地緣風險降溫，美元貶值；內(nèi)因是經(jīng)濟復蘇，硬科技出口火爆。匯率是一國經(jīng)濟前景的外部表現(xiàn)，人民幣升值，利好進口、出國消費、A股，人民幣國際化加速，升值預期利好海外資金流入大A。
3. 出口強勁，硬科技火爆。1-3月合計增速高達15%，規(guī)模創(chuàng)新高，新能源汽車、集成電路等硬科技出口暴漲。石油危機，利好新能源。AI超級應用大爆發(fā)。
4. 大宗元年輪動到農(nóng)產(chǎn)品，豬周期。豬價在底部下跌，股價卻上漲，看似矛盾，實則是周期邏輯。豬周期三到四年一輪，當前處于歷史底部，養(yǎng)豬企業(yè)虧損，市場全是壞消息，逆向思維。長期是稱重機，豬價終將均值回歸。
5. 社融、M2回落，說明仍需寬貨幣、寬信用。亮點是直接融資占比提升，國家正引導資金流入資本市場，支持新質(zhì)生產(chǎn)力，包括新能源、AI、高端制造，這是未來經(jīng)濟的新引擎，新機會。
6. 美聯(lián)儲人事變動，鴿派履新。美聯(lián)儲新主席沃什表面上是鷹派，實際上是鴿派，出身華爾街，背后是猶太資本，與特朗普關系密切，未來降息節(jié)奏將快于鮑威爾。
7. 房地產(chǎn)市場分化，香港樓市回暖。香港房地產(chǎn)市場火爆，量價齊升，人口流入包括高才優(yōu)才和中東富豪。國內(nèi)市場呈現(xiàn)二八分化，一線、新一線城市核心區(qū)域逐步觸底，但國家戰(zhàn)略是穩(wěn)樓市，而非刺激大漲，普通人的機會在資本市場和硬科技。
8. AI海嘯，AI的背后是算力，算力的背后是電力。SpaceX、OpenAI等世紀IPO將至，估值提升，將帶動相關賽道估值，中美對標，國內(nèi)相關領域將受益。AI不是風口，是海嘯，2026年超級應用將爆發(fā)，中國AI力量崛起。
我在2025年12月預測“大宗元年第三階段：能源”，近期預測“戰(zhàn)爭降溫，大反攻到來，能源邊打邊撤，提前布局六大確定性科技方向”。
二十年老法師，大滿貫冠軍分析師，最貴經(jīng)濟學家。
未來有哪些新機會？29日晚，我將發(fā)布最新大勢研判。
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