上海
今天晚上我正在刷手機(jī)，突然彈出一條消息——
伊朗外長宣布：霍爾木茲海峽對所有商船完全開放。
然后原油價格直接崩了。
黃金倒是漲了。
那到底發(fā)生了什么？
今晚三條重磅消息同時落地：
第一，伊朗宣布霍爾木茲海峽在黎巴嫩停火期間對所有商船完全開放。
你沒看錯，是"完全開放"。
霍爾木茲海峽是什么地方？ 全球約20%的石油從這里過。
這是全球能源的"咽喉要道"。
第二，美伊正在溝通停戰(zhàn)計劃，美方擬解凍伊朗200億美元被凍結(jié)資金，換取伊朗放棄濃縮鈾庫存。
200億美元，換一個"不鬧事"。
這筆賬，各算各的。
第三，特朗普親自發(fā)推確認(rèn)伊朗開放海峽，并表示感謝。
總統(tǒng)級別的背書，消息基本實(shí)錘。
然后呢？
原油價格直接跳水。
黃金價格顯著上漲。
市場共識是： 中東地緣沖突大概率緩和，戰(zhàn)事趨于結(jié)束。
二、股市行情：原油暴跌，對A股影響幾何？
說完熱點(diǎn)，咱說說大家最關(guān)心的問題： 這個消息對A股有什么影響？
先說原油產(chǎn)業(yè)鏈。
之前中東局勢緊張的時候，我說過——
原油一動，A股的石油板塊跟著動；石油一動，化工跟著動；化工一動，你手里那些化工股、化肥股、甚至物流股，全都得跟著抖一抖。
現(xiàn)在反過來了。
原油暴跌，石油板塊承壓。
但問題是—— 你能做空原油嗎？你手里有相關(guān)股票嗎？
如果有，你可能要小心了。
但我要告訴你的是：別慌。
為什么？
因為 原油下跌對A股的影響是結(jié)構(gòu)性的，不是全面的。
簡單說：
利好：航空板塊（油費(fèi)成本下降）、物流板塊（運(yùn)輸成本下降）、化工下游（原料成本下降）
利空：石油開采板塊（收入下降）、新能源板塊（替代預(yù)期下降）
所以關(guān)鍵是看你手里有什么。
手里有航空股的朋友，今晚可以笑醒；
手里有石油股的朋友，可能要捏把汗。
不過原油價格已經(jīng)跌了一波了。
從之前的高點(diǎn)算起，原油價格已經(jīng)回調(diào)了不少。
今晚的消息只是"加速器"，不是"轉(zhuǎn)折點(diǎn)"。
你以為是去抄底，其實(shí)可能是在半山腰。
另外中東局勢可能沒那么簡單。
伊朗開放海峽，美伊談停火，這是好消息。
但我要問你：
霍爾木桑海峽之前為什么會封閉？因為沖突。沖突為什么會發(fā)生？因為利益。
現(xiàn)在只是停火，不是永久性和平。
今天開放，明天可能又封了。
你以為和平來了，其實(shí)可能只是"中場休息"。
最后市場已經(jīng)price in了。
今晚消息一出，原油直接暴跌。
這說明什么？
說明這個消息，市場早就預(yù)期到了。
真正的利好，是"超預(yù)期"的消息。
現(xiàn)在這個消息，只是"符合預(yù)期"，甚至可能"利好兌現(xiàn)"。
那原油還能不能做？
我的判斷是： 短期震蕩，中長期看需求。
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、中國需求回暖，這才是原油真正的支撐。
短期消息刺激，不改中期趨勢。
本文綜合自市場公開數(shù)據(jù)與多方分析，僅供參考。市場有風(fēng)險，決策需謹(jǐn)慎。
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