北京
海峽封鎖到第15天，支撐全球資產(chǎn)的小木棍已經(jīng)完全變了。
地理老師再也不用擔心我記不住“世界重要的咽喉”“石油海峽”“海上生命線”是哪里。
我的賬戶會幫我牢牢記住的。
畢竟，這個世界不缺石油，不缺小金屬，不缺算力，不缺化工，不缺機器人，就缺我賬戶里這三瓜倆棗。
回顧特朗普在伊朗的一系列操作，深深引起了散戶的共鳴：
斬首成功，小勝；福特號補倉一次；林肯號補倉一次；布什號再補倉一次；套麻了，號召各國集結(jié)中東共同護航。
像極了博反彈被套，加倉求保本出繼續(xù)被套，定投拿長線持續(xù)被套的恒生科技股東。
2月的美銀亞洲基金經(jīng)理調(diào)查里，日本一直是投資者在亞洲區(qū)的首選，除日本外，投資者對臺灣和韓國仍持樂觀態(tài)度，主要來自于對人工智能、半導(dǎo)體周期的強勁信心。
當時說，對恒科的三大經(jīng)典誤解是：
誤解一：看好亞洲=看好日韓，未必是恒科；
誤解二：人民幣強≠恒科強，因為升值可能來自于國內(nèi)企業(yè)結(jié)匯，不是外資進來買股票；
誤解三：便宜有便宜的原因。
我懂，便宜沒好貨唄。
美伊沖突開始之后，敘事開始發(fā)生變化。科技產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，在能源危機面前顯露無疑。亞洲科技產(chǎn)業(yè)鏈尤其是半導(dǎo)體存儲行業(yè)看似輕資產(chǎn)、輕能耗，但實則極端依賴電力，而亞洲芯片制造重鎮(zhèn)如中國臺灣、韓國、日本的電力供應(yīng)高度依賴海外進口的液化天然氣。
誰也不是一座孤島，困在海峽一滴也運不出來的石油，是你的資源，也是他的武器。
戰(zhàn)局之中，美伊都想拉中國下水。
特朗普說，中國也應(yīng)該幫助疏通霍爾木茲海峽；
伊朗說，除了美國和以色列，其他國家的船只可以通航；
但中國的處境明顯更為“自主”。
我們有相對充裕的戰(zhàn)略石油儲備，有最為多元化的原油進口結(jié)構(gòu)，俄羅斯的供應(yīng)份額已超越沙特阿拉伯，巴西的占比亦增長近一倍；
有全球最完整的煤化工體系在高油價下替代石油化工；
有全球80%以上的光伏產(chǎn)能和70%以上的鋰電池產(chǎn)能；
有風電，光伏，電網(wǎng)，儲能，電動車，一整條完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈；
有最強大的制造業(yè)體系和供應(yīng)鏈保障。
除了內(nèi)資的骨頭有點軟，其他的一切都很硬。
罵了恒科一遍又一遍，罵到大空頭都為恒科發(fā)聲了：
邁克爾·伯里稱“恒生科技指數(shù)的暴跌，是史上唯一由估值和情緒多重驅(qū)動導(dǎo)致下跌的極端案例...即便指數(shù)處于熊市，但成分股的營收和利潤卻保持穩(wěn)步增長”
我恒科何德何能，也能領(lǐng)漲全球，終于也有人來說句公道話了。
炮火過后，迪拜用40年打造的金融中心，10天就被炸成了新的金融廢墟。
外資交易臺反饋，HedgeFund有減倉日臺韓來買港股的跡象。
投行等中介機構(gòu)同步反饋，過去兩周，來自中東家族及高凈值客戶設(shè)立香港甲組辦公室的咨詢有明顯增長，當中包括早年已遷往新加坡或迪拜，現(xiàn)正考慮把部分業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重新配置到香港的大型家族。
你看這個恒科，這個華虹，這個小米，這個寧王，這個比亞迪，是不是有一種，頭頂一塊布，攜金來港股的感覺？
你看這個銅礦，這個二鍋頭，這個煤化工，這個新能源，是不是有一種，中東王爺再愛我一次的感覺？
（2025Q3 前十大股東包含阿布達比投資局的上市公司）
中東王爺都來港股救我了，別開槍，自己人。
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