北京
海峽封鎖到第12天，期待戰(zhàn)爭烈度下降，期待資產對戰(zhàn)爭定價鈍化，期待高油價只是短期影響的假設，面臨長期化挑戰(zhàn)。
“2025年，弱美元的大背景下，全球權益資產帶來的豐厚回報，讓大家對于2026年的預期都更為‘保守’，更因循‘現(xiàn)有交易’，更‘線性外推’；國內券商很難在科技和PPI回正之外找到第三個大膽的答案，海外投行很難在AI和降息之外找到第三個大膽的答案。”
我們在金發(fā)女郎的懷抱里躺了太久，已經忘記當金發(fā)女郎滿頭是油的時候，風險資產是如何的泥沙俱下。
不斷提升的油價中樞、新增就業(yè)驟降至-9.2萬的非農數(shù)據(jù)、私人信貸的贖回壓力和大幅減值，都在醞釀一場完美風暴。
海外，TACO如期而至，放儲如期而至，但油價從高點的120美金跌落至81美金又重新突破100美金。
IEA宣布釋放4億桶戰(zhàn)略石油儲備，從數(shù)字上看，這是IEA歷史上最大規(guī)模的集體釋放行動，但放儲的節(jié)奏“由各成員國根據(jù)自身情況安排時間”，放儲的時間才是真正的瓶頸。
海峽一天不通航就是一天運不出油，一天運不出來油全球庫存就大幅消耗一天，全球的原油和化工品供應就大幅減少一天，油不是金屬，它的儲存和連續(xù)生產特性決定了，定價通常是非線性的。
國內，大家抓緊了第一波TACO的時間窗口積極做多，但現(xiàn)在的市場是怕漲不怕跌，怕高開不怕低開，怕高油價澆滅風險偏好，怕滯脹帶來的傳導效應。
風險資產短暫狂歡掩蓋下，TACO可能不是高油價的結束，TACO可能是高油價長期化的開始。
盤面上，一邊是科技和油氣的翹翹板，一邊是量化遛狗的大風車。
量化操作：
周一開盤砸石油，低吸科技
周二開盤砸科技，反核石油
周三繼續(xù)砸科技，加倉化工
周四收獲大面積漲停
我的操作：
周一開盤割科技，反手追石油
周二開盤割石油，反手追科技
周三繼續(xù)撈科技，沒有化工
周四收獲大面積綠色
他們打他們的，我虧我的，龍蝦燒龍蝦的，一贏各表，互不干擾。
股民A說，部署了龍蝦炒股，一天虧了三萬多。
股民B說，你自己操作也會虧，用龍蝦虧得快，追高龍蝦三兄弟虧得更快，節(jié)省了你的時間。
股民C說，什么叫市場大環(huán)境不好？大環(huán)境不好，做多化工賺大錢的龍蝦照樣有的是，能干干不能干滾。
我不部署閑龍蝦。
你們說，現(xiàn)在剁了科技去追油氣化工，能換來世界和平嗎？
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