港股“子”曰 | 堅守老登股 又有私募大佬“翻車”了

有一位成名超過20年的私募大佬，最近被爆出“翻車”了。

這位大佬我不說名字，只說他堅持“壟斷性+成癮性+老齡化剛需”投資邏輯，重倉白酒、醫(yī)藥板塊，大家一定都知道說的是誰。

今天的新聞，這位私募大佬近期遭遇滑鐵盧，其管理的多只私募產(chǎn)品不僅業(yè)績虧損，而且規(guī)模也明顯縮水。

面對市場非議，該私募公司的回應(yīng)是：“堅持咱們的價值投資。”

但在我看來，說好聽點是執(zhí)著于過去的成績，白酒和醫(yī)藥，還有投資其他與“嘴巴”有關(guān)的賽道，確實取得了不錯的業(yè)績。但說難聽點，在當(dāng)下這個注重新質(zhì)生產(chǎn)力的全新投資時代，老登股早都過時了。說得再難聽點，這位私募大佬其實就是懶于學(xué)習(xí)新的科技，懶于研究新的產(chǎn)業(yè)趨勢，依靠過往的名氣，白白錯過了存儲、光通信、AI算力、半導(dǎo)體等板塊大好的機會。

或許他認為，捏住以前的老登股，堅持長期投資，就學(xué)到了巴菲特的精髓。但難道他不知道，伯克希爾哈撒韋的第一大重倉股是蘋果公司嗎？除了蘋果，就在巴菲特退休之前，他還在去年第三季度建倉了谷歌母公司Alphabet。巴菲特雖然對科技股的態(tài)度依然偏謹慎，但近些年來，對其貢獻最大的還是科技公司。

在港股市場，這位私募大佬也是有布局的。這家港股公司是一只中藥股——同仁堂科技，持有時間也是超過10年。但港股的中藥股感覺“有毒”，2017年以來的近10年間，該股長期呈下跌趨勢，期間只有2021年和2023年表現(xiàn)不錯。

我在想，在港股市場，其實還有其他一些符合他“口味”的老登股。比如全球最大的豬肉食品企業(yè)萬洲國際，近四年股價幾乎一直在漲。還有方便食品龍頭康師傅控股、統(tǒng)一企業(yè)中國等，長期表現(xiàn)整體優(yōu)于部分A股的消費股。而且這些公司，不僅股價長期走勢不錯，還有穩(wěn)定的高分紅。如果他買的不是同仁堂科技，而是萬洲國際，會不會要好得多？

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