四川
市場表現(xiàn)
市場探底回升，滬深兩市成交額2.89萬億元，較上一個交易日縮量74億元。滬指漲0.92%，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.16%。
今日半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢，半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)漲。半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）收漲5.05%，科創(chuàng)人工智能ETF（589110）收漲4.45%。科創(chuàng)芯片ETF（589100）、芯片ETF（512760）、科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF（589260）收盤漲超3.5%。
上漲因素分析
1.存儲方面，周末長鑫科技的招股書更新。公司預(yù)計2026年1～6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤500億元至570億元。
2.據(jù)華為計算公眾號信息，5月22日～5月23日將在北京中關(guān)村國際創(chuàng)新中心舉辦鯤鵬昇騰開發(fā)者大會。
3.今年政府工作報告明確，2026年，中國將發(fā)行超長期特別國債1.3萬億元，支持“兩重”（國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)）、“兩新”（大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新）。4月下旬進(jìn)行了首發(fā)，從相關(guān)的信息看，算力網(wǎng)是政策支持的重點(diǎn)方向，各地算力中心建設(shè)對于國產(chǎn)化率等指標(biāo)具備極高要求，或有力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長。
后市展望
半導(dǎo)體設(shè)備方面，全球存儲漲價背景下存儲擴(kuò)產(chǎn)本身存在較強(qiáng)需求，存儲巨頭上市更為板塊注入更多擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期。從近日長鑫科技的招股書來看，即便不融資，純靠利潤也能覆蓋目前市場預(yù)期的擴(kuò)產(chǎn)需求，后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)期可能進(jìn)一步上調(diào)。此外先進(jìn)制程的突破和滲透為板塊提供了長期成長敘事，短中長期共振，事件催化和基本面改善明顯，不過也需注意波動，有興趣的朋友可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。
芯片設(shè)計方面，從今年開始，國產(chǎn)GPU在業(yè)績端可能走向高速放量成長節(jié)點(diǎn)，且因?yàn)榍捌诘闹撇脤?dǎo)致了比較大的算力缺口，后續(xù)的放量值得期待。不過短期漲幅較大，短期波動風(fēng)險需額外注意，有興趣的朋友還是逢低和分批布局可能體驗(yàn)更好。相關(guān)產(chǎn)品包括科創(chuàng)芯片ETF（589100）、科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF（589260）、芯片ETF（512760）、科創(chuàng)人工智能ETF（589110）等。
風(fēng)險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。
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