廣東
睿思網(wǎng)訊：5月12日，中航基金發(fā)布分紅公告，旗下中航京能國際能源REIT（508096）實施2026年度第一次收益分配。
本次分紅以2026年3月31日為收益分配基準，基金可供分配金額210,074,044.99元，實際分配金額210,073,780.56元，每10份基金份額派發(fā)紅利3.4961元，分配比例接近100%，足額履行合同分紅約定。
分紅關鍵時間明確，權益登記日為5月15日，場內(nèi)除息日5月18日，場外除息日5月15日；場內(nèi)現(xiàn)金紅利將于5月21日發(fā)放，場外紅利5月19日到賬。本次分紅采用現(xiàn)金形式，免收分紅手續(xù)費。
公告提示，5月13日至15日權益分派期間暫停跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。權益登記日當日買入份額享有分紅權益，當日賣出則不參與分紅。
基金管理人提醒，產(chǎn)品過往業(yè)績不代表未來收益，分紅不會改變產(chǎn)品風險屬性，投資者需仔細查閱基金合同及招募文件，審慎理性投資。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
