廣東
睿思網訊：5月11日，招商基金發布收益分配公告，其管理的招商基金招商蛇口租賃住房REIT（180502）推出2026年度首次分紅實施方案。
本次收益分配基準日設定為2026年3月31日，基金可供分配金額2871.58萬元，分紅比例99.4226%，實際擬分配金額2855萬元，分紅方案為每10份基金份額派發紅利0.571元。
可供分配資金由兩部分組成，包含2024年9月26日基金成立至2025年9月30日扣除前期分配后剩余未分配收益，以及2025年10月1日至2026年3月31日期間形成的可供分配金額。本次分配方案已由基金托管人完成復核，分配比例符合基金合同相關要求。
分紅時間安排正式明確，權益登記日為5月14日，場內除息日為5月15日，場外除息日為5月14日；場外現金紅利將于5月18日發放，場內紅利發放日為5月19日。本次分紅不收取手續費，基金分配收益按政策暫免征收所得稅。
公告同時披露業務安排，5月12日至5月14日權益分派期間，基金暫停辦理跨系統轉托管業務。公告發布當日早盤開市起，基金停牌一小時、暫停基金通平臺份額轉讓業務，上午十點三十分同步復牌并恢復相關轉讓服務。
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