20cm速遞|AI芯片利好不斷，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國(guó)泰（589260）盤(pán)中領(lǐng)漲超5%

5月11日，AI芯片利好不斷，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國(guó)泰（589260）盤(pán)中領(lǐng)漲超5%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，AI芯片利好不斷，5月以來(lái)，韓國(guó)芯片權(quán)重股與美股存儲(chǔ)芯片板塊持續(xù)走強(qiáng)、紛紛刷新歷史新高，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)升溫。受海外市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)與國(guó)內(nèi) AI 算力需求爆發(fā)雙重驅(qū)動(dòng)，A 股半導(dǎo)體板塊同步迎來(lái)集體爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈情緒與資金關(guān)注度顯著提升。

存儲(chǔ)方面，TrendForce最新預(yù)測(cè)26Q2 DRAM和NAND合約價(jià)將分別暴漲58%-63%和70%-75%；閃迪FY26Q3營(yíng)業(yè)總收入59.50億美元，同比增長(zhǎng)251%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)36.15億美元，同比增長(zhǎng)287%。長(zhǎng)協(xié)訂單反應(yīng)需求強(qiáng)勁。閃迪、美光、海力士紛紛大漲。

CPU方面，Agent滲透持續(xù)提升配比，當(dāng)下依舊有較強(qiáng)彈性。Intel股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

GPU方面，全球AI capex持續(xù)提升，2026年約為8000億美元，2027年約為1.13億美元，持續(xù)高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)傳字節(jié)提升capex。

科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國(guó)泰（589260）跟蹤的是科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)（950162），單日漲跌幅限制達(dá)20%。該指數(shù)從科創(chuàng)板市場(chǎng)中選取從事芯片設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映芯片設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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