CPO板塊走強，莫非產業邏輯生變？

終于熬到周末，暫時放下盤中緊繃的神經，好好沉淀下當前市場。本篇為大家準備了4條要聞，大家可以慢慢看。

一、周末要聞導讀

1.美股光模塊巨頭業績大漲，CPO板塊應聲走高

2.頭部IDC服務商年報虧損，行業供需錯配問題凸顯

3.深圳上市公司創新榜發布，頭部企業研發投入領跑

4.量化視角看透當前交易真相。

二、熱點聚焦

1.最近光模塊相關板塊表現亮眼，不少相關個股走勢都很不錯。背后的驅動也很清晰，美股的光模塊龍頭近期發布了最新財報，營收同比大漲九成，創下了歷史新高。有某券商的觀點也提到，CPO不是簡單替換傳統光模塊，而是適配AI算力時代的全新技術升級，在功耗、密度、延遲三個核心點上都有很大突破，是下一代萬卡AI集群的核心基礎技術，現在國內的相關廠商已經在全球占了主導地位，后續發展空間值得大家關注。

2.再看IDC行業，近期有頭部IDC服務商披露了年報，去年營收微降還出現了虧損。其實這家公司去年IDC業務的營收還是增長的，機柜投放量也創下了歷年新高，只是因為擴張太快，前期成本高，加上行業供給增加，競爭變激烈，租金價格下降，還有部分客戶調整經營策略退租，上架率沒跟上，所以毛利率出現了下滑。這件事也給整個行業提了醒，現在AI時代對IDC的要求變了，傳統IDC適配不了高功率的AI服務器，要是盲目擴張很容易出現供需錯配，反過來能適配AI需求的新型IDC，后續需求會越來越旺盛。

3.還有深圳近期發布了本地上市公司的創新發展排行榜，從研發人員、研發投入、專利數量等五個維度評出了排名，比亞迪不管是研發人員數量還是研發投入總額都排第一，中興、工業富聯這些企業也緊隨其后。現在深圳的上市公司在新能源、高端制造、通信、生物醫藥這些賽道都有很強的競爭力，這些企業持續高投入搞研發，也會給相關產業鏈帶來很多新的發展可能。

三、量化技巧

信息創造價值，量化發現真相。 很多朋友都知道，我一直使用量化數據，要是覺得炒股難，多半是沒找對方法，其實不用想得太復雜，一方面通過要聞摸清行業大方向，另一方面用量化大數據看清交易背后的真實情況，我用xxxx量化數據（下圖數據來源）很多年，對輔助判斷幫助很大，剛好是要聞和數據結合，相輔相成，所以今天也分享給大家。

1.現在大家普遍碰到的問題就是，熱點輪動太快，很多時候等你反應過來，行情已經走了大半，根本跟不上節奏，選來選去還容易踩錯。

2.出現這種情況的原因也很簡單，現在程序化交易越來越普及，熱點一旦形成，當天就會全面擴散，靠老辦法按走勢找機會根本趕不上資金的速度。

3.其實不用慌，我們可以看不同類型資金的參與情況，橙色柱體的「機構庫存」反映機構大資金的參與活躍度，藍色柱體的「游資動向」反映游資的參與活躍度，當兩組數據同時活躍的時候，就是兩類資金都在參與的「搶籌」狀態，對應的就是圖里的紫色柱體。 看圖1：

4.很多之前走勢不錯的個股，在啟動之前都出現過明顯的「搶籌」跡象，只是普通投資者光看走勢很難發現，用量化數據就能很直觀看到。 看圖2：

希望今天分享的小心得對大家有啟發，下一期我還會繼續整理關鍵要聞，以及大家平時碰到的共性問題和對應的解決思路。

最后，感謝平臺的支持，也感謝所有新老粉絲一直以來的陪伴。

在這里也跟大家說下，要聞導讀系列我會堅持更新，大家要是覺得內容對自己有幫助，就點贊關注一下。你們的支持就是我更新的動力，我會持續給大家整理各類實用的要聞內容。

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