暴拉近30個點

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正文：

美國現在都要從韓國那里搬運原有的防空系統了。另外就是特朗普宣稱已經和軍火廠商對一些武器的產能做了溝通。

美國只不過是對付一個伊朗而已，仗都沒打多久，馬上就捉襟見肘了。從這兩件事就看得明白了，美國國內軍火庫存明顯不夠用，不得不緊急重啟、擴大武器產能，還要從韓國抽調現成的防空系統來填補窟窿，典型的拆東墻補西墻。

所以說，美國就是個徹底的紙老虎，一點都不夸張。打一個伊朗就已經要到處湊裝備、緊急擴產能，足以看出美國這些年去工業化、經濟空心化的后果有多嚴重。2016年的南海對峙，美國竟然猖狂叫囂“今夜就開戰”。

其實以前我們的文章就提出過一個觀點：如果兩大國之間真要長痛不如短痛，那干脆就來一場軍備競賽算了。軍備競賽，真正比拼的就是工業產能。在雙方軍事技術相差不是很大的情況下，最后拼的根本不是誰更能畫圖紙，而是誰能更快、更多地把武器造出來。

我們的文章當時之所以有底氣提這個觀點，說白了，就是早就看清了美國的工業已經空心化了。別看它個別軍事技術上還有點優勢，真到拼工業、拼產能的時候，它的短板一下就暴露出來了，根本扛不住長期消耗。

援引自新華社的最新消息——美國總統特朗普8日對以色列媒體說，將在“適當時機”作出結束對伊朗軍事行動的最終決定。

奧巴馬作為美國前總統，最近在公開場合發表了演講：

我們正生活在一個讓人難以抱有希望的時代。每天醒來，都會看到民主制度遭受新的沖擊，法治觀念在倒退，還有對基本體面的冒犯。每天都有你曾以為不可能發生的事情發生。

身居高位的人都在告訴我們要彼此恐懼、相互對抗。他們宣稱有些美國人比其他人更重要，有些人則微不足道。我們看到貪婪和偏執被頌揚，霸凌和嘲弄被偽裝成力量；科學與專業知識被貶低，而無知、不誠實、殘忍和腐敗卻收獲難以估量的回報。

這個是美國前總統如此聲嘶力竭地批判當前的美國。所以，這次不是什么我們國內的信息繭房......

過去一段時間美國的表現確實很糟糕，完全被以色列綁在戰車上了，大幅削弱了它在世界各國心目中的形象，甚至美國在西方世界里面的形象也逐漸變得負面，不再是以前所謂的燈塔。

我們看兩個很明顯的例子：

一個是英國，英國是舉世公認美國最忠誠的小弟，過去打伊拉克等很多事件，英國都是美國的馬前卒，態度最積極。但這次英國首相斯塔默公開明確表態：不認可、不參與美以對伊朗的進攻性打擊，還強調不相信“從空中變更政權”，并且一度拒絕美國使用英國軍事基地，特朗普本人都公開表示非常失望，跟過去無條件追隨的樣子反差極大。

再一個就是加拿大，最近中加關系明顯回暖，雙方對話與合作增多，加拿大也不再完全依附美國，我們可以看到加拿大已經跟美國離心離德了。除非美國特朗普或者下一任總統將來政策有大的改善，不然加拿大注定會和美國越走越遠。

在這種情況下我們可以看到，特朗普這種短視的做法，對美國的國際形象和政治信譽造成了很大影響。當然，這個問題也不能完全怪特朗普，因為美國現在的發展已經進入死胡同了，它越來越支撐不起這么龐大的盟友體系。所以戰略收縮、減少對外軍事支援等等，也是必然的。

美國之前把整個國際關系網絡鋪得太龐大，現在已經逐漸成為美國的負擔了，所以現在就是戰略收縮的階段。要說全怪特朗普，好像也不完全客觀，美國走到今天這一步，是結構性、系統性的問題。

伊朗新任最高領導人穆杰塔巴·哈梅內伊，正是已故最高領袖阿里·哈梅內伊的次子。2026年2月28日哈梅內伊在美以空襲中身亡后，伊朗專家會議于3月8日緊急推舉穆杰塔巴接任，革命衛隊與議會均已宣布效忠。

現階段來看，只要伊朗革命衛隊真實效忠于他，那么伊朗的政局至少穩了一半。我們從推測來看，哈梅內伊的殉難似乎在伊朗內部宗教系統引起了強大反響，主要是被推崇到了更高的地位，這種反響或許會轉移給他的兒子，也就是新的伊朗最高領袖。

首先，衷心希望伊朗新任最高領袖能夠帶領伊朗人民堅決打退侵略者，維護國家主權與民族尊嚴。其次，也希望伊朗新的領導層能夠清醒看到伊朗過去發展中存在的問題，歸根結底，只有大力發展經濟、有效控制通脹、珍惜并穩定發展環境，才能從根本上解決國內矛盾，真正鞏固和體現執政的合法性。

而要真正把經濟搞上去，伊朗一個繞不開、也必須做好的選擇，就是進一步加大與中國的全方位合作。道理非常簡單：中國是當今世界第一大工業國，也是全球基建領域實力最強的國家。更重要的是，中國與其他國家開展合作，從不附加任何政治條件，堅持完全平等、互利共贏、充分尊重各國主權與國情的原則。這樣的合作，對伊朗而言，只有好處，沒有任何壞處。

伊朗的經濟一旦真正發展起來，國家實力、民生水平、戰略底氣都會大幅提升，到那時，伊朗在面對美國等外部施壓和侵略者時，只會更加從容、更加堅定、更有力量。

今天亞太指數盤中大跌超5個點。周末國際油價大漲十幾個點，今天再暴拉近30個點，油價眼見著就要到120了?。?/p>

美以對伊朗發動聯合行動，造成伊朗高層重大傷亡，伊朗隨即對霍爾木茲海峽實施定向管控措施，明確限制美、以及西方盟友相關船只通行，對中立和友好國家船只則保持開放。作為全球能源運輸的“咽喉”，霍爾木茲海峽承擔著全球約20%的原油海運量，日均有近2000萬桶原油從這里通過。海峽通行局勢趨緊，市場對原油供應中斷的擔憂瞬間拉滿，疊加航運成本、戰爭險保費飆升，國際油價應聲大幅拉升。

最近有件有趣的事發生在霍爾木茲海峽的航線上。根據媒體報道，周末一艘明確標注“中國所有”的中資商船，順利安全地通過了海峽。更值得關注的是，在這艘船之后，有不少非中資船只也臨時更換為類似中國標識，最終同樣順利通行。

這個場景，和吳京在《戰狼》中手持五星紅旗安全通過戰區的經典情節類似，既視感實在太強了。曾經不少人抨擊《戰狼》的這段情節過于夸張，是“刻意渲染”，但如今看來，這樣的質疑毫無必要。不只是這次霍爾木茲海峽，此前胡塞武裝在紅海持續襲擾商船期間，公開報道中也從未出現過中國商船遭襲的案例。

一次次現實場景都在證明，如今的中國標識，早已成為國際高危區域里一張“硬核通行證”。這不是電影里的藝術加工，而是國家實力提升后，實實在在帶給國民和中資主體的安全感。國家的分量，從不是空談而來。當中國的旗幟能在動蕩戰區為同胞護航，當中資標識能讓商船在能源咽喉暢行無阻，曾經熒幕上的熱血畫面，已經在真實世界上演。

實際上，最近亞太的股市跌幅是很大的，但是A股可以理解為過去漲得沒人家多，所以跌得也比它們少。這樣也算及格，如果是漲得沒人家多，跌得跟人家一樣，那就尷尬了。

觀察這個市場，一定要懷著謙虛的心態，尤其是某個階段賺錢的時候。我們說過，要用策略來保駕護航，因為有些意想不到的事你永遠不會發現它悄悄來臨，然后影響了股價。另外就是，投資一定要知識面廣闊，比如最近伊朗的事就對亞太股價影響十分劇烈，而亞太指數的大跌情緒上也影響了A股，主要是體現在擾動了A股內部資金的流向。

所以，謙虛一方面是指對待市場的風險可能性；更重要的是要擴大了解國際政治、經濟甚至是軍事，這些曾經有些人覺得沒啥用的知識面，甚至一定程度上要具有對這些國際局勢的預判能力。因為這些知識也是在為你的資產保駕護航。

【今日個人動態】

1.文中提到的某題材基金的倉位，不是指該基金資產占總賬戶的比例，請知悉！

2.個人沿用“紀律策略+歷史百分位+技術指標”的思維體系來做思考。

大家務必根據自己的風險承受能力做投資，自主決策，基金有風險，投資需謹慎。個人觀點不作為投資建議，請勿盲從！也不要過度猜測漲跌，市場沒有誰是股神，我們要做的是思考一切可能性。

根據這個思維體系，個人暫時沒有定投。

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