廣東
睿思網訊：5月13日，中金唯品會封閉式商業不動產證券投資基金發布份額詢價公告，對外披露本次發行的定價、配售規則及關鍵時間安排。該基金場內簡稱“唯品商業”，代碼508603，由中金基金擔任基金管理人，中金公司為財務顧問，產品已獲得證監會注冊批復。
本次基金發售總規模為20億份，采用戰略配售、網下詢價、公眾發售三種方式同步發行。其中戰略配售初始份額15億份，占比75%；網下初始發售3.5億份，公眾投資者初始發售1.5億份。本次發行詢價區間為3.150元/份至3.849元/份，最終發行價格將通過5月19日9時至15時的網下詢價確定。
網下詢價與認購將通過上交所REITs詢價與認購系統進行，參與主體包括證券公司、基金公司、保險機構、銀行理財、QFII等專業機構投資者，社保基金、養老金、企業年金等長期資金也可按規定參與。網下投資者須在5月18日12時前完成資質備案、提交相關資產證明與核查材料，并開通上交所REITs詢價系統CA證書。
根據發行規則，網下投資者單次報價不超過3檔，單個配售對象最低申報100萬份，超過部分以10萬份整數倍遞增，單對象最高認購上限為3.5億份。若最終確定的發行價格，高于網下報價中位數與加權平均數的孰低值，管理人將發布風險提示，并相應順延發售流程。
份額鎖定期方面，公眾投資者獲配份額上市即可流通；網下投資者獲配份額，將根據認購倍數設置差異化交易限制；戰略投資者中，原始權益人相關份額分36個月、60個月兩檔限售，其余戰略投資者鎖定期不低于12個月。
從底層項目運營情況看，2026年一季度，鄭州杉杉奧特萊斯實現銷售額7.60億元，同比增長23.12%，營業收入、運營凈收益同比分別增長15.89%、16.00%，季末會員數量同比增長25.14%。同期哈爾濱杉杉奧特萊斯實現銷售額4.60億元，同比增長15.40%，營業收入、運營凈收益同比分別增長12.73%、12.03%，季末會員數量同比增長15.23%。
按照發行安排，本次基金集中認購繳款期為5月25日至26日，后續將根據認購情況啟動回撥機制，確定各類份額最終配售比例，完成驗資備案后擇機在上交所掛牌上市。
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