睿思網訊:5月7日,華夏基金管理有限公司發布華夏杭州和達高科產園REIT(180103)收益分配公告,本次分紅為基金2025年度第三次分紅。
本次收益分配基準日為2025年12月31日,基準日基金份額凈值2.4282元,可供分配金額1295.05萬元,本次分配比例99.9960%,實際分配金額1295萬元,每10份基金份額派發紅利0.2590元。
權益登記日為2026年5月12日,場內除息日為5月13日,場外除息日為5月12日;場內現金紅利發放日為5月15日,場外為5月14日。本次收益分配采用現金分紅方式,不支持紅利再投資,免收分紅手續費。
公告顯示,5月8日至5月12日權益分派期間,基金暫停跨系統轉托管業務。基金于公告披露當日上午開市起停牌一小時,十點三十分復牌,同時暫停基金通平臺份額轉讓業務一小時。
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