廣東
作者：說股鯨，17年股齡的金融從業者。更多精彩內容歡迎關注同名公眾號。
過去的一周，全世界都被中東這場大戰刷屏了。
上周末，美以這兩個惡霸突然對伊朗開戰，一開戰就團滅了伊朗高層，戰術上可以說非常漂亮。但現在來看，戰略上可能犯了一個大錯。
伊朗最高領導人被斬首后，并沒有像委內瑞拉那樣光速滑跪，國內各派系反而同仇敵愾，怒氣值拉滿。
伊朗一輪又一輪的導彈把老美在中東的軍事基地都炸了個遍，就以色列的總理府、國防部大樓、國際機場都被炸，這下子雙方算是徹底結下死仇了。
盡管現在戰況還是亂糟糟的，但短期內雙方都沒有服軟的可能和條件，都只能硬著頭皮繼續補倉。
老美這邊已經派了第三艘航母“布什號”前去中東支援，這是2003年伊拉克戰爭以來首次集結了三艘航母，再多美國現在也拿不出來了。
而伊朗除了繼續封鎖霍爾木茲海峽外，也調整策略，不再對領國發射導彈，應該是要集中有限彈藥重點打擊美以更有價值的目標。
種種跡象來看，這場中東戰爭短期內結束是不太可能了，甚至最強烈度可能還沒來。
正是基于戰爭長期化甚至在中東外溢的擔憂，周五WTI原油暴漲+12.67%，本周WTI原油暴漲+36.18%，這是自WTI原油1983年上市以來單周最大漲幅。
這幾年世界進入多事之秋，一會兒黃金白銀，一會兒石油，動不動就是史詩級的暴漲，一搞就是見證歷史，也是活久見。
這是信息高度發達、傳播極其便捷的新時代帶來的擴散效應，以前需要一層一層的傳播，傳到各地投資者眼前時間不一致。
而現在隨便一個素人的一場直播馬上就能傳到世界各地，投資者據此瘋狂做多或做空，史詩級行情變得越來越頻繁了。
從歷史經驗來看，每次中東發生大戰對股市的沖擊第一周往往是最猛的，但進入第二周、第三周后，各國市場就基本回歸自己原來的邏輯線，也包括A股和港股。
不過正是由于信息傳播極其便捷的原因，這場大戰對股市的沖擊恐怕尚未結束。
尤其是霍爾木茲海峽的封鎖讓石油價格猛漲，很可能對全球經濟造成重大干擾，進而不可避免的影響各國股市。
數據顯示，開戰以來的一周，作為「世界油閥」的霍爾木茲海峽航道從戰前的138艘/天暴降至8艘/天，直接暴跌了94%。
這意味著WTI原油價格在下周突破100美元幾乎沒有懸念，再打下去，摩根大通、高盛等國際投行預測的突破120美元甚至150美元也絕非戲言。
盡管各路媒體報道霍爾木茲海峽對咱們是通暢的，我們暫時不用擔心能源短缺，但價格不斷上漲的事實擺在這。
石油被稱為工業血液，是現在經濟的必需品也是最重要的原材料之一，短期價格暴漲可能最多讓我們抱怨兩句加油貴了好多。
可一旦這場大戰再打幾個月，那對我們經濟至少有三大不利影響：輸入性通脹抬升、貿易條件惡化、企業成本上行。
這不僅可能會嚴重干擾我們經濟復蘇的進程，甚至還有可能讓我們降息降準空間受限，上面出臺貨幣政策可能會更趨于審慎。
所以過去的歷史經驗也不能盡信，認為后面對A股港股沒什么影響的有可能是半場開香檳，高興的早了點。
有了這個結論，對于A股和港股周五的反彈基本就有了結論，這更像是超跌之后的技術性反彈，但要說趨勢徹底扭轉，那還得再觀察觀察。
A股還好，上有政策兜底、下有民心可用，中有國+隊托著，這兩年來慢牛從口號真的變成了現實。
而且國內經濟相對穩定，通脹可控，整體不會有大問題，中東這場大戰更像是一次突發性事件，短期影響不小但整體可控。
對于A股，一旦外圍再次出現大動蕩，A股的確難以獨善其身，但中長期大概率是震蕩向上的。
基于上面「慢牛」和「整體可控」的判斷，如果下周再次因為外圍大幅波動帶動A股出現短期大跳水，那就是大膽加倉的機會，一定不要輕易錯過。
說的不僅是A股，也包括港股。
恒生指數還好，這波跌到年線位置就出現明顯反彈，短期不至于再次破位。
而糞坑恒生科技指數，從去年10月初到現在，短短5個月，跌了近30%，早就爛出天際了。
周五的反彈，與其說是外賣三傻之一的京東要減少外賣投入帶動市場反彈，還不如說是跌多了跌久了之后的一次超跌反彈。
環顧港股市場，稱得上核心板塊就四個：金融、新消費、互聯網科技、醫藥。前兩個基本集中在恒生指數，后兩個則基本在恒生科技指數。
這5個月來，恒生指數之所以遠強于恒生科技指數，除了新消費板塊在春節效應下強勢了一波外，更多還是因為金融板塊的強勢。
比如匯豐、友邦就屢創新高,其他國內銀行也沒有像A股那樣深跌。
而恒生科技指數的基本盤，互聯網科技（包括電動車）和醫藥就沒那么好命。
互聯網和電動車前面被內卷搞得烏煙瘴氣，還沒緩過來又被加稅傳聞、Ai打得抱頭鼠竄，誰見了都要吐口口水。
而醫藥雖然沒人罵，但也沒人理，這兩個都被資金給唾棄了。
但從周四南向資金歷史級的拋售以及周五的強反彈來看，恒生科技這波殺跌已經接近底部了。
港股是一個做多做空制度非常完善，資金進出非常自由的國際市場，殺跌的時候經常跌過頭，上漲的時候同樣如此。
只要認為跌夠了跌到位了，各路資金聞著味就進來了，而只要資金能進來，那它能布局的板塊不多，首選肯定是跌過頭的互聯網科技或醫藥。
所以，當前位置的港股已經完全沒必要看空，看多做多的勝率已經很高了。
最后說下，
雖然對A股和港股的后市我都是謹慎看好，但今年在投資方面還是要保持謹慎，先防守再進攻。
在繼續保持相對重倉+均衡配置的前提下，要盡量保留部分機動資金，不輕易滿倉，更不要上融資。
股市的機會永遠都有，錢也永遠賺不完，但要是你的本金虧完就出局，牛市就徹底與你無緣了。
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