5月12日,十年國債ETF國泰(511260)收紅,銀行間流動性持續寬松,長短端國債利率小幅波動。
中信建投報告顯示,10年期國債收益率報1.76%,較前一周變動1.7BP;1年期國債收益率報1.19%,較前一周變動2.5BP。特別國債有序發行、同業存款利率自律管理落地預期,持續影響債市整體運行。同期,銀行間流動性方面,R007利率為1.39%,DR007利率為1.36%,均較前一周小幅下行。報告同時提及宏觀環境風險,包括國內貨幣政策寬松不及預期可能導致資金價格上行,以及國內穩增長政策落地不及預期可能帶來融資需求下行風險。全球宏觀環境存在較多不確定性,美聯儲貨幣政策的不確定性可能對全球資金流動性帶來擾動。
十年國債ETF國泰(511260)跟蹤上證10年期國債指數,選取剩余期限7到10年且在上交所掛牌的國債作為樣本,久期恒定。從過往表現來看,十年國債ETF國泰(511260)成立以來凈值屢創新高,歷史業績持續穩健。根據基金定期報告,截至2025年年末,近1年回報率達0.4%,近3年回報率達14.23%,近5年回報率達23.19%,成立至今累計回報率達36.31%。
值得關注的是,十年國債ETF國泰成立以來經歷了2018~2025年共計8個完整自然年度,均保持每年正收益,有望成為穿越牛熊周期的資產配置利器。
風險提示:數據來源基金定期報告、Wind,相關業績經托管行核對,過往表現不代表未來。截至2026/4/22,十年國債ETF規模為188.30億元。十年國債ETF成立于2017年8月4日,2017年-2025年凈值增長率/業績比較基準為:-1.55%/-1.01%;7.6%/8.47%;2.49%/4.81%;1.92%/2.09%;5.19%/5.78%;2.52%/2.87%;4.37%/4.83%;9.02%/8.09%;0.40%/-1.34%。提及個股僅用于行業事件分析,不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考,不代表其未來表現,亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整,不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同,敬請投資者仔細閱讀基金法律文件,充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則,選擇與自身風險承受能力匹配的產品,謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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