是停火提議

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正文：

在美伊戰事當中，其實伊朗人民是最受苦的。伊朗已被美國封鎖40年左右，長期飽受制裁之苦。現在兩國交戰，伊朗人民不僅面臨生命安全威脅，物資供應方面也壓力巨大，國內物資運行不暢。所以伊朗人民的反戰情緒不見得就比美國人民少，他們絕對是這場戰爭里最受苦的群體。

今天（4月8日）傳出關鍵消息，經巴基斯坦從中斡旋，伊朗接受巴基斯坦的停火提議。美方也同意停火兩周，前提是伊朗全面、安全開放霍爾木茲海峽。雙方商定將于4月10日在巴基斯坦伊斯蘭堡開展兩周的面對面和談。

受停火提議的利好消息影響，全世界的股市都迎來大漲，亞太股市表現尤為強勢，部分國家股市甚至觸發上漲熔斷。反觀A股，今日上證指數的漲幅相比亞洲其他國家的更溫和，這一現象也很正常，此前美伊戰事爆發時，A股整體指數跌幅有限，我們也曾分析過，對A股整體的影響并不大，因此當前利好消息回暖，A股漲幅不及外圍市場也合乎邏輯。

不過今天創業板走勢更強，科技板塊更是大幅上漲，核心原因就是受到利好消息刺激，短期的市場風險偏好有所修復。此前風險偏好下降，不利于科技板塊表現，如今地緣風險緩解，自然利好高彈性的科技個股。

至于美伊能否實現長久和談，目前還無法確定。特朗普首先肯定是不想打，再打下去中期選舉肯定輸，甚至有可能被彈劾下臺。但是想讓特朗普沒有以“又贏麻了”的形象來達成停火協議，那也是不大可能的，除非......特朗普學到了三哥的精髓。

所以，特朗普向中東集結兵力和停火之間并不矛盾，集結施壓以促停，不達目的則進一步加強兵力來打擊伊朗，至于派不派地面部隊可以分說，至少集結了更多海空力量來打擊伊朗。所以集結兵力和停火之間可以不矛盾。

另外是，之前我們講過局勢存在兩大關鍵變量，一是小哈梅內伊的性格底色，國家領導人的性格底色是預判國際局勢的重要依據，但是外界對他知之甚少；二是以色列的態度，盡管美伊接受巴基斯坦的停火提議，但以色列并未停戰，仍持續向伊朗發射導彈，伊朗也未停止反擊以色列，雙方沒有達成停火默契，成為影響和談的重大變數。

此外，伊朗還提出10項停火要求，不少條款超出美國談判底線。不過這也不排除是雙方為搶占和談主動權先各自獅子大開口，后續或逐步讓步。若伊朗最終被迫妥協簽約，也能幫助我們看清小哈梅內伊的性格底色，為日后局勢預判提供參考。

整體來看，和談變數較多，且當前A股的歷史百分位不會讓我感到貪婪，我個人的基金投資仍然不會孤注一擲。

今天因為美伊兩國接受巴基斯坦的停火提議，全球股市大漲。我不知道有沒有人會拍斷大腿，后悔昨天沒大舉加倉，反正我是不會后悔的。

需要先問一下，你是否能很確定美伊這兩周談判一定就能達成最終的停火協議，并且還要確定達成協議以后A股就能開啟大漲？雖說不少題材今天大漲，但很多題材還遠遠沒收復失地，離前期高點還有十幾二十個點的跌幅，真能確定的話，現在完全不用后悔。

所以，別事后覺得被我們的文章誤了佳人。這里只分享個人的過程和想法，不建議大家效仿，剩下的就是你自己給自己做主了。

接下來這段時間，如果沒有達到我想要的效果，不會考慮大舉加倉，最多就小打小鬧一下，這是我個人的紀律，你們根據自己的喜好來，請勿盲從。并且從“以流動性較好的總資產”來定義滿倉，那其中的4成倉位左右也絕對不是什么很輕的倉位。

對我個人來講，守住2024年、2025年的收益率比再進一步爭取，要更重要得多。從上證指數、創業板來看，美伊沖突爆發后，這兩大指數跌幅其實有限，小于亞太其他國家的指數。

【今日個人動態】

1.文中提到的某題材基金的倉位，不是指該基金資產占總賬戶的比例，請知悉！

2.個人沿用“紀律策略+歷史百分位+技術指標”的思維體系來做思考。

大家務必根據自己的風險承受能力做投資，自主決策，基金有風險，投資需謹慎。個人觀點不作為投資建議，請勿盲從！也不要過度猜測漲跌，市場沒有誰是股神，我們要做的是思考一切可能性。

根據這個思維體系，個人在定投金融科技、恒生科技題材。

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