壓迫升級！寧德時代又玩起了改變鋰電池行業(yè)的新花樣！

hello 老鐵們 大家晚上好！

周五周六市場發(fā)生了很多重大消息：

一注冊制新規(guī)解讀分享：

1.主板10cm不變，利好投機，區(qū)別在于主板新股前5天無漲跌幅限制，不會再天天一字板，利空通道黨，會有不少通道黨失業(yè)退出。
2.主板出現(xiàn)下單2%的價格籠子限制，也就是說只有漲到8個點才能掛漲停價，7個點的時候下單就是廢單，類似現(xiàn)在的科創(chuàng)板。同時創(chuàng)業(yè)板也沒了預(yù)埋單的玩法，也會跟科創(chuàng)板一樣，下單超過2%就是廢單。這個對短線交易影響不大，無需過度解讀。
3.主板10天4次異動或者10天100%漲跌幅偏離就停牌，這個影響挺大，之前是沒有10天100%漲幅停牌的規(guī)則的，這次加上去后，8板必停牌，并且還有30天200%的限制，即使?jié)q了7個板橫幾天后，最多也就再漲5個板，意味著未來不會出現(xiàn)特別牛逼的妖股了，短線再次被壓榨。

唯一一種可能出現(xiàn)大牛股的形式就是類似以前的東方通信，會是一波又一波的形式，先漲7個板，然后慢慢調(diào)整30%或者陰跌一個多月，再來7個板

二 寧德時代新的合同政策可能打破各大廠家的平衡！

寧德時代一直很霸道，所以核心邏輯就是【強買強賣】

跟車廠簽一個與碳酸鋰價格掛鉤的復(fù)雜報價模型，花里胡哨繞進去，實際就把握兩點：

①要求車廠長期且大比例深度綁定（80%+的供貨，霸王占市場，讓友商無路可走），此為強賣

②自己依托鋰鹽廠和江西鋰云母礦低成本讓利（實際是鋰鹽廠讓利，把自己的虧轉(zhuǎn)移給小弟的財務(wù)去消化，極限四保一，輔助包雞包眼），此為強買
新模型存在的問題：

①國補退坡擾動結(jié)束后中游開始補庫存（去年底提前預(yù)支需求，剩下的消費心理等待價格戰(zhàn)降價，新刺激政策等3月開會），供給層面依然處于緊平衡，價格不會有那么夢幻的跌幅，甚至。。。

②低于30萬一口價采購鋰鹽，跟著玩的小弟沒有自給礦，海外精礦成本可不會給你降，受不受得住？亦或者對江西鋰云母某20萬噸項目太自信了，這都會出問題甚至又要毀約

③某發(fā)言承認鋰回收行業(yè)成本要在30萬往上，對標鋰靠回收就夠用了

但這個協(xié)議沒提氫氧化鋰。落地后可能會對碳酸系價格打擊巨大，但對鋰輝石系氫氧化鋰價格影響可能不明顯。因為目前鹽湖的毛利高到有一點不合理，但鋰輝石毛利其實并不算太高。未來有可能出現(xiàn)氫氧化鋰對比碳酸鋰大幅溢價的情況。這也符合整個ev行業(yè)發(fā)展規(guī)律，即要讓鐵鋰價格降下來，主攻低端市場。目前ev的問題就是攻不進低端市場。

直接一夜之間到20萬我倒認為不可能。更合理的是在25萬。畢竟談判不可能寧德一家說的算，最終妥協(xié)結(jié)果可能會在4萬美元這樣。像sqm這樣是從來不接受合約價的，只接受浮動價。

鋰輝石系的氫氧化鋰代工方則很難根據(jù)寧德的要求降價，最多就是降其中碳酸鋰部分，因為他們成本高，鋰輝石基本被澳洲三大礦山壟斷，要求澳洲鋰輝石大幅降價難度較大。

最后稍微說一下快遞

快遞行業(yè)今年總體增速15-20%，相對比較確定，但是彈性肯定不如酒店旅游這種去年崩了的

1 去年因為疫情很多快遞網(wǎng)點加盟制倒了就關(guān)了，今年一下子全部開了可能性不是很高，所以會有一段時間快遞爆倉堵塞，我自己高價寄出給粉絲的禮物—我們家的糕點也因為京東物流的原因壞了幾單，都賠了還不錯

2 去年油價最高130，今年我預(yù)估在70多左右，所以費用這一塊僅油價省下來不少

3 快遞單價出現(xiàn)比較高的情況，甚至是幾年新高

簡單摘要數(shù)據(jù)：因為去年2月過年，今年一月過年，我把去年1-2月數(shù)據(jù)拿出來對比，應(yīng)該可以看出來明顯變化，單價提升1毛1，收入提升3個億

對申通，我預(yù)估1月每日單量4000萬單（春節(jié)因素），2月4450萬單，到年底管理層想要到5500萬單

背靠阿里菜鳥提供源源不斷的流量，其實這個目標完成可能性是非常大的

關(guān)于申通今年凈利潤預(yù)測，我需要一點時間，有個比較簡單的預(yù)測，反正蠻好的，看看大家打賞和轉(zhuǎn)發(fā)的積極性看看之后幾年要不要公布出來

大家對寧德時代對鋰電池行業(yè)的影響怎么看？歡迎在評論區(qū)留言