江蘇
【市場(chǎng)主線】
上周五市場(chǎng)震蕩反彈，三大指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超2%。盤面上，AI產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，PCB、MLCC、超級(jí)電容等方向領(lǐng)漲，機(jī)器人概念反復(fù)走強(qiáng)，此外培育鉆石概念表現(xiàn)活躍，而白酒概念則跌幅居前。
指數(shù)層面，標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)性反彈，就像上周五盤前本欄目也都是圍繞著“能不能反包掉昨天的陰線”進(jìn)行討論，而不是“會(huì)不會(huì)反彈”，不過從結(jié)果上看，三大指數(shù)都沒能反包成功，甚至上證指數(shù)漲得還沒前一天跌得多，可見理論上要想像直接向上還有著不小的難度，比較現(xiàn)實(shí)的選擇便是像去年10月那樣先縮量整理再回踩然后繼續(xù)向上。
對(duì)于今天而言，變量在于“地緣協(xié)議能否談成”，這是利好不假，但結(jié)合后續(xù)提到的“美伊下一輪會(huì)談可能在6月5日舉行”來看，以及指數(shù)近期寬幅震蕩的表現(xiàn)，今天資金很有可能會(huì)視其為一個(gè)階段性的緩和，并伴隨著沖高回落的走勢(shì)。
另一種可能便是今天指數(shù)直接高舉高打，如果能成功用兩天的上漲來抵消掉上周四的調(diào)整的話，也不失為一個(gè)好的選擇，所以才說周末的這個(gè)利好會(huì)是今天的一個(gè)重要變量。
題材上，盤前提到可以先關(guān)注復(fù)牌的大普微的走勢(shì)，如果考慮到該股停牌期間指數(shù)的表現(xiàn)，開盤僅低開-3%已經(jīng)算是比較超預(yù)期的了。而在競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)更重要的信號(hào)是鵬鼎控股的準(zhǔn)一字，也能看出資金對(duì)于周五全天的預(yù)期是比較高的，至于為什么不擔(dān)心會(huì)高開低走，其實(shí)多等幾分鐘就能看到，不僅是鵬鼎控股封死了漲停，幾乎所有AI硬件環(huán)節(jié)的標(biāo)的都是高舉高打的形態(tài)，其中不乏深南電路、勝宏科技等千億市值的公司，基本給上周五定了調(diào)。
不過，隱患依然是有的，就是高低切過于極端，如果說威龍和利仁科技被切割是短期漲幅過大，那么同為AI產(chǎn)業(yè)鏈的玻璃基板方向也在競(jìng)價(jià)被“摁”就有點(diǎn)過了。
雖然指數(shù)企穩(wěn)后，像京東方A和南玻A又被資金給從水下拉起，但也不免會(huì)對(duì)這波反彈的持續(xù)性打上個(gè)問號(hào)，就看今天資金能不能親手來打消這份質(zhì)疑，比如一進(jìn)二的晉級(jí)率（按15%計(jì)算，需要在15家及以上），此外上周五除了鵬鼎控股外，資金反而優(yōu)先進(jìn)攻包括天承科技在內(nèi)的20cm標(biāo)的，今天也可以留意這個(gè)方向的持續(xù)性。
