霍爾木茲海峽，大消息！全線拉升，存儲概念大爆發，這些股業績亮眼（附名單）

受AI服務器需求爆發影響，存儲器價格持續上行。

人民財訊5月6日電，當地時間5月5日，美國國務卿魯比奧在媒體簡報會上稱，美軍正在霍爾木茲海峽推進“自由計劃”疏導行動，以恢復這一關鍵國際水道的航行自由。他表示，此次行動屬于“防御性行動”，美方不會主動開火，但若遭攻擊將進行“致命回應”。美方目標是確保航道開放、取消布雷與收費行為。在經濟層面，魯比奧表示，美國正同步推進對伊朗“極限施壓”，包括強化制裁與封鎖措施。他表示，美國總統特朗普仍傾向通過外交途徑解決問題。

此外，當地時間5月5日，兩艘搭載美軍安全隊員的美國商船在通過霍爾木茲海峽期間曾遭伊朗襲擊。美方官員稱，伊朗在上述船只通過期間動用導彈、無人機及武裝快艇發動攻擊，但均被美軍攔截，相關快艇被擊毀。這是美軍首次被披露在商船上部署安全團隊，作為美總統特朗普所推動的“自由計劃”疏導行動的一部分。伊朗方面對此暫無回應。

海外存儲龍頭股價集體大漲

地緣局勢擾動之下，美股市場依舊走出強勢行情。當地時間5月5日，標普500指數和納指再創歷史新高，截至收盤，標普500指數漲0.81%，報7259.22點；納斯達克綜合指數漲1.03%，報25326.13點；道瓊斯工業平均指數漲0.73%，報49298.25點。

美股存儲龍頭股再度大漲，美光科技盤中最高上漲13.06%，收盤上漲11.1%，市值突破7000億美元，閃迪盤中最高上漲12.98%，收盤上漲11.98%，市值突破2000億美元，其他還有西部數據、希捷科技分別上漲5.18%、4.4%。

此前，韓股存儲股亦有明顯漲幅，當地時間5月4日，SK海力士大漲12.52%，盤中股價續創歷史新高，三星電子上漲5.44%，盤中股價同樣續創歷史新高。

消息面上，海外存儲龍頭股一季度業績大幅增長。SK海力士今年一季度業績大幅超預期，實現凈利潤40.35萬億韓元（約合人民幣1863億元），營業利潤率達到72%，創下公司成立以來的最高紀錄。三星電子財報顯示，一季度凈利潤約57.23萬億韓元，同比增長約756.1%。

此外，谷歌、微軟、亞馬遜、Meta四家科技巨頭發布2026年第一季度財報，并公布了2026年全年資本支出指引，按各公司公布的區間上限計算，四家合計資本支出規模有望突破 7000 億美元。其中，微軟與Meta均在官方財報電話會議中明確指出，存儲芯片價格上漲是導致本次資本支出超出市場預期的核心因素之一，這一表態顯著提振了全球存儲板塊的市場情緒。

存儲器需求持續爆發

受AI服務器需求爆發影響，存儲器價格持續上行。東北證券研報認為，在不考慮HBM增量的情況下，單臺八卡AI服務器的DRAM用量是傳統服務器的6～7倍。據報道，預計到2027年底DRAM產能只能滿足全球60%需求，即仍存在40%的缺口，存儲器供需失衡現象或長期存在。

同時，盡管主要存儲企業正加速擴產，但新建產能普遍需要到2027年下半年才能大規模釋放，2026年全年幾乎無實質性增量供給。Counterpoint數據顯示，2026年～2027年，DRAM產能每年需增長12%才能緩解缺口，但實際增速僅7.5%，供需缺口還在持續擴大。

興業證券研報認為，預計此輪周期和過去幾輪存儲周期有本質的不同，此輪存儲景氣周期是由AI驅動而非消費電子，而存儲配置直接關系到AI系統的認知能力、功能實現及運行效率。隨著AI訓練和推理對算力需求的快速增長，數據中心對HBM、大容量DDR5及企業級SSD的存儲需求快速增長，行業景氣度持續提升。

存儲板塊一季報凈利潤同比增長超200%

據證券時報·數據寶統計，A股市場中共有55股屬于存儲概念股，今年一季度合計實現歸母凈利潤317.74億元，較去年同期增長214.48%。分個股來看，德明利、江波龍、佰維存儲等11股扭虧為盈，天奧電子同比減虧，香農芯創、普冉股份、兆易創新等28股歸母凈利潤同比增長。

香農芯創增幅最高，一季報顯示，實現歸母凈利潤13.27億元，同比增長7835.06%，超過公司2023年～2025年三年凈利潤之和。公司在年報中表示，自主品牌“海普存儲”以深度服務國家大數據產業為出發點，圍繞國產化、定制化路線，已完成企業級DDR4、DDR5、Gen4eSSD的研發、生產，產品性能優異，用于云計算存儲（數據中心服務器）等領域。

扭虧為盈的個股中，江波龍一季報歸母凈利潤最高，為38.62億元，較2025年全年的14.23億元實現翻倍。公司在年報中表示，公司正著力推動mSSD成為端側AI領域的新型產品標準，并計劃以此為引擎，在端側AI爆發的浪潮中實現業績的持續增長。

存儲板塊個股普遍受機構密集關注。統計顯示，12只概念股獲10家及以上機構評級，中微公司、北方華創、兆易創新居前，分別為29家、26家、24家。

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責編：謝伊嵐

校對：高源