持倉波動心慌，難道只能糾結(jié)消息對錯？

無驚無險又到三點，全天行情走完，靜下心好好復(fù)盤。

最近是不是總有一種無力感？拿著的股票明明有政策支持、業(yè)務(wù)也有亮點，可隨便出個消息就能出現(xiàn)大幅波動，盯著盤面看半天也摸不清到底是怎么回事，越拿越慌，離場又怕后面有好的表現(xiàn)，左右為難。

就像最近看到的一家做化工新材料和高端裝備的公司，雙主業(yè)布局還覆蓋熱門航天相關(guān)領(lǐng)域，之前長期表現(xiàn)亮眼，最近披露財報顯示短期業(yè)績承壓，價格就出現(xiàn)明顯波動，網(wǎng)上討論吵翻了天，有人說基本面垮了要及時抽身，有人說業(yè)務(wù)布局沒問題是被錯殺，吵到最后也沒個準數(shù)。

那么接下來我們要注意什么呢？ 其實不用糾結(jié)消息面的多空對錯，所有的情緒和行為最終都會落到交易里，只要用量化大數(shù)據(jù)把這些交易行為拆解清楚，很多看似無解的波動，答案早就擺在眼前了。

做交易這么多年，我一直依賴量化數(shù)據(jù)輔助判斷。最大的感受就是，以前總覺得市場不可捉摸，現(xiàn)在慢慢學(xué)會了不被表面的漲跌帶偏節(jié)奏。很多時候我們看到價格往下走，第一反應(yīng)就是是不是大資金走了，慌慌張張要做出決策，可等后面走勢明朗又悔不當初，本質(zhì)上就是我們看不到交易背后的真實行為特征。

現(xiàn)在的量化技術(shù)已經(jīng)可以通過對海量交易數(shù)據(jù)的比對、歸納，把具有機構(gòu)交易特征的行為篩選出來，比如「定級分區(qū)」數(shù)據(jù)，就是用來標注不同階段機構(gòu)資金的參與狀態(tài)，其中「一級區(qū)」對應(yīng)的是機構(gòu)交易活躍的「機構(gòu)活躍區(qū)」，「二級區(qū)」是機構(gòu)降低交易頻率的「機構(gòu)鎖倉區(qū)」，「三級區(qū)」「四級區(qū)」則是機構(gòu)參與度很低的「機構(gòu)觀望區(qū)」，數(shù)字越小，機構(gòu)參與的活躍度越高。

看圖一：

就像這張圖里的股票，之前調(diào)整的時候幅度不小，看著特別嚇人，大多數(shù)人拿不住都會選擇離場，可看「定級分區(qū)」數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)，當時價格雖然在調(diào)整，但區(qū)域依舊落在「二級區(qū)」也就是「機構(gòu)鎖倉區(qū)」，說明機構(gòu)只是暫時降低了交易頻率，并沒有降低參與意愿，等后續(xù)回到「一級區(qū)」之后，走勢自然就明朗了。要是只看表面的漲跌，很容易就錯過了后面的機會，哈哈哈。

很多有長期邏輯的股票，在走勢明朗之前，都會有一段波動特別大的時期，看著像是沒人管，實際機構(gòu)只是處于鎖倉狀態(tài)，不想讓太多人發(fā)現(xiàn)自己的動作。

很多時候同一個板塊里表現(xiàn)分化，本質(zhì)上就是機構(gòu)參與意愿的差別。

看圖二：

同樣是同一個概念的股票，這只在調(diào)整的時候，「定級分區(qū)」就落在了「四級區(qū)」，也就是機構(gòu)參與度很低的觀望區(qū)域，所以后續(xù)的表現(xiàn)自然就和前面的股票差距很大。以前我們總以為跟蹤行業(yè)機會靠的是消息靈通，其實不用去打聽各路小道消息，看量化數(shù)據(jù)的狀態(tài)，就能清清楚楚看到不同股票的差異。

量化大數(shù)據(jù)最大的意義，就是給了我們一個不用靠主觀猜測的參考標準，所有的結(jié)論都來自于真實的交易數(shù)據(jù)，不用自己瞎想，也不用被別人的觀點帶偏。

不用去打聽公司有沒有利好，也不用猜會不會有資金關(guān)注，看數(shù)據(jù)的變化，就能直觀感受到狀態(tài)的不同。

我一直覺得，投資不應(yīng)該是一件折磨人的事，不用每天對著盤面患得患失，也不用因為一點波動就徹夜難安。我們之所以會焦慮，本質(zhì)上是因為面對未知的不確定，而量化大數(shù)據(jù)就是把那些看不見的交易行為變得可視化，給我們多一份確定的參考，讓我們不用被恐慌情緒裹挾，也不用在瞎猜中做錯誤的決定。

現(xiàn)在技術(shù)越來越發(fā)達，以前我們覺得機構(gòu)的交易行為藏得很深，普通人根本看不到，現(xiàn)在通過量化模型對海量數(shù)據(jù)的分析，我們也能輕松識別出不同的機構(gòu)行為特征，不用再靠運氣做決策，也不用跟著別人的節(jié)奏亂走，慢慢建立起自己的判斷標準，投資自然就會越來越從容。

今天就分享這么多吧，不管好壞，今天都結(jié)束了，祝大家明天好運。

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