漲到懷疑人生

今天凌晨，美以伊雙方同時妥協(xié)，宣布將停火兩周開始談判。

昨天晚上，特朗普還在威脅：“如果伊朗繼續(xù)抵抗，整個伊朗文明將消亡”，結(jié)果幾個小時過去后，特朗普又突然宣布，認可伊朗停戰(zhàn)協(xié)議。

消息一出，白銀價格反彈了超過7%，黃金反彈了3.57%，紐約原油則應聲大跌19.2%，然后今天開盤，全球股市都在大漲，連帶著A股，也漲的非常漂亮。

給大家看下伊朗提出的10條停戰(zhàn)協(xié)議:

1、堅持非侵略原則

2、伊朗對霍爾木茲海峽的控制

3、接受伊朗的鈾濃縮活動

4、解除所有主要制裁

5、解除所有二級制裁

6、終止所有聯(lián)合國安理會決議

7、終止所有理事會決議

8、向伊朗支付賠償金

9、美國作戰(zhàn)部隊從該地區(qū)撤出

10、所有戰(zhàn)線停止戰(zhàn)爭，包括黎巴嫩戰(zhàn)線

當然，施壓本來就是談判里的常規(guī)操作，對方漫天要價，這邊就地還錢，很正常。

不過像賠償金、核材料這種紅線，目測美國是絕對不可能松口、也不可能答應的，擺明了就是拿來試探、抬價的籌碼。

但只要沒把話說死、還留著“有的談”的口子，就不算徹底談崩。

而且現(xiàn)在已經(jīng)4月份，再過兩三個月就是美國中期選舉投票，對特朗普來說，海外亂局、美軍傷亡、軍費開支、長期戰(zhàn)爭泥潭，全都是選舉毒藥，一點好處都沒有。

之前對伊朗的強硬姿態(tài)，在MAGA基本盤里已經(jīng)不是加分項了，而是風險項了，川普不是一個個人，而是一個群體的利益代表，他也不能違背群益利益去強推政策的。

所以從選舉利益最大化角度，最優(yōu)解應該是借談判當臺階，然后象征性達成點東西，最后體面撤軍、收兵，爛攤子留給當?shù)兀D(zhuǎn)頭去拼選舉。

當然，你說川普會不會最后再來波大的，地面戰(zhàn)爭，感覺也不是不會，但勝算太小了，基本上就是把自己的選舉生涯往上壓了。

所以目前還是要看談判結(jié)果了，不過好一點的是，未來兩周市場大概率會慢慢消化掉這波消息，整體走勢應該能逐步平穩(wěn)下來。

不過原油價格現(xiàn)在有所回落，但想跌回之前的低位，短期基本不太可能。

核心原因還是霍爾木茲海峽的通行費用，伊朗這邊也需要靠這筆收入來彌補相關損失，這筆成本短期里要么會體現(xiàn)在油價上，要么就轉(zhuǎn)嫁到物流運輸環(huán)節(jié)，所以這一塊還是需要多留意。

但至少從目前來看:

未來兩周A股大概率會走出震蕩上行的趨勢，就像今天，科創(chuàng)、保險、貴金屬這些板塊都表現(xiàn)得相當不錯，總算是回了一口血了。

1 央行已連續(xù)第17個月增持黃金，3月更是明顯加碼，一口氣增持了近5噸。

這個數(shù)字其實是很大的，就之前央行的增持黃金，都在一噸上下，而這個月則趁著金價大跌直接買了大部分，本質(zhì)就是一種認可。

黃金本質(zhì)就是美元的對手盤，央行在金價下跌時加大買入，本質(zhì)上就是在對沖美元信用風險、降低外儲對美元的依賴，這就是用行動在“做空美元霸權(quán)”。

2 最后聊一下今天上漲的標的。

大家能看到，今天漲幅靠前的，基本都是前期跌得比較狠的熱門板塊：

有色、科創(chuàng)，還有商業(yè)航天、衛(wèi)星、機器人這些，今天漲得猛的，全是之前調(diào)整幅度大、彈性最足的品種。

對應到現(xiàn)在市場，就會有兩個明顯分歧：

一種是趁著這波反彈先減倉、止盈落袋；

另一種是繼續(xù)拿著，看能不能突破前高。

這里大家一定要注意一點：

每一輪反彈，都會有大量獲利盤涌出，關鍵就看有沒有人接得住。

就跟黃金一樣，上一波漲到高位時，土耳其、俄羅斯這些在出貨，而我們央行這類買家在逆勢接盤。

放到有色科創(chuàng)機器人商業(yè)航天這些板塊上，我們同樣要想清楚：

后面有人出貨的時候，到底有沒有足夠的資金來接，這才是能不能繼續(xù)往上走的核心。

這個就看個人的選擇，是落袋為安，還是再堅持，就看大家自己了。

全文完。